PATIO LYON CONFLUENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

PATIO LYON CONFLUENCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PATIO LYON CONFLUENCE (SIREN 539365635)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 301 471 € 3 406 189 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 474 619 € 600 857 € 716 785 € 305 461 € 28 803 € -281 522 € 155 542 € 196 626 € 122 324 € 238 282 €
EBITDA 896 456 € 1 022 742 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto 14.4% 17.6% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, PATIO LYON CONFLUENCE alcanza unos ingresos de 3.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 896 k€, representando el 27.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -12%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 475 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 301 471 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 211 322 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

896 456 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

618 540 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

474 619 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.735%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.913%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.642%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.23

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.7%

Evolución de indicadores de solvencia
PATIO LYON CONFLUENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.73 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.53
Q3: 78.7
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de PATIO LYON CONFLUENCE (20.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
58.91% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 14.37%
Q3: 49.66%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de PATIO LYON CONFLUENCE (58.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.23 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.13 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de PATIO LYON CONFLUENCE (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 261.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

261.263

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.238

Evolución de indicadores de liquidez
PATIO LYON CONFLUENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
261.26 2025
2023
2024
2025
Q1: 51.81
Méd: 150.57
Q3: 482.77
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de PATIO LYON CONFLUENCE (261.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.24x 2025
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de PATIO LYON CONFLUENCE (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. El FM representa 13 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

115 915 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

13 j

Evolución del NFR y plazos
PATIO LYON CONFLUENCE

Positionnement de PATIO LYON CONFLUENCE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of PATIO LYON CONFLUENCE is estimated at 3 694 963 € (range 2 091 301€ - 7 156 673€). With an EBITDA of 896 456€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
261 transactions
2091k€ 3694k€ 7156k€
3 694 963 € Range: 2 091 301€ - 7 156 673€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
896 456 € × 5.3x
Estimation 4 748 834 €
2 771 419€ - 9 269 155€
Revenue Multiple 30%
3 301 471 € × 0.75x
Estimation 2 467 941 €
1 685 145€ - 4 491 492€
Net Income Multiple 20%
474 619 € × 6.1x
Estimation 2 900 821 €
1 000 242€ - 5 873 243€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PATIO LYON CONFLUENCE

What is the revenue of PATIO LYON CONFLUENCE ?

The revenue of PATIO LYON CONFLUENCE in 2025 is 3.3 M€.

Is PATIO LYON CONFLUENCE profitable?

Yes, PATIO LYON CONFLUENCE generated a net profit of 475 k€ in 2025.

Where is the headquarters of PATIO LYON CONFLUENCE ?

The headquarters of PATIO LYON CONFLUENCE is located in LYON (69002), in the department Rhone.

Where to find the tax return of PATIO LYON CONFLUENCE ?

The tax return of PATIO LYON CONFLUENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PATIO LYON CONFLUENCE operate?

PATIO LYON CONFLUENCE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.