Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1997-12-17 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: PARIS (75009), Paris
PATHE ORLEANS IMMOBILIER : revenue, balance sheet and financial ratios
PATHE ORLEANS IMMOBILIER is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in PARIS (75009),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 788 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PATHE ORLEANS IMMOBILIER alcanza unos ingresos de 788 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -22.1%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 788 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 701 k€, representando el 88.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 169 k€, es decir, el 21.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
788 107 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
788 107 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
700 743 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
334 109 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 68.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
72.216%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PATHE ORLEANS IMMOBILIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1171.865
570.09
448.828
309.278
832.902
757.546
506.2
75.68
72.216
Autonomía financiera
6.862
12.862
15.47
20.14
9.812
10.155
13.686
55.815
57.161
Capacidad de reembolso
6.431
5.334
6.409
4.46
-45.923
7.997
5.16
7.512
5.278
Flujo de caja / Ingresos
21.643%
22.313%
16.407%
19.169%
-5.991%
21.135%
18.218%
44.546%
67.975%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
72.222024
2022
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de PATHE ORLEANS IMMOBILIER (72.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Bueno+33 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de PATHE ORLEANS IMMOBILIER (57.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de PATHE ORLEANS IMMOBILIER (5.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1231.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1231.631
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PATHE ORLEANS IMMOBILIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
69.56
73.16
65.396
55.741
131.117
92.204
90.588
622.403
1231.631
Cobertura de intereses
12.433
9.038
9.023
6.494
-159.933
8.936
10.256
14.223
16.605
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1231.632024
2022
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Bueno+48 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de PATHE ORLEANS IMMOBILIER (1231.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
16.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de PATHE ORLEANS IMMOBILIER (16.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 219 días. Excelente situación: los proveedores financian 163 días del ciclo operativo. El FM representa 542 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +297%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 187 133 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
56 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
219 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
542 j
Evolución del NFR y plazos PATHE ORLEANS IMMOBILIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
298 828 €
254 933 €
138 453 €
71 866 €
387 284 €
402 276 €
386 276 €
710 291 €
1 187 133 €
Rotación de inventario (días)
3
4
3
2
6
4
3
0
0
Crédit clients (jours)
8
8
8
8
7
6
4
121
56
Crédit fournisseurs (jours)
80
79
79
85
37
114
80
2158
219
Positionnement de PATHE ORLEANS IMMOBILIER dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PATHE ORLEANS IMMOBILIER is estimated at
2 383 172 €
(range 661 522€ - 4 275 690€).
With an EBITDA of 700 743€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
661k€2383k€4275k€
2 383 172 €Range: 661 522€ - 4 275 690€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
700 743 €×5.6x
Estimation3 924 040 €
1 038 719€ - 7 003 928€
Revenue Multiple30%
788 107 €×0.81x
Estimation635 709 €
242 925€ - 1 185 442€
Net Income Multiple20%
169 085 €×6.8x
Estimation1 152 201 €
346 430€ - 2 090 470€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PATHE ORLEANS IMMOBILIER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PATHE ORLEANS IMMOBILIER
What is the revenue of PATHE ORLEANS IMMOBILIER ?
The revenue of PATHE ORLEANS IMMOBILIER in 2024 is 788 k€.
Is PATHE ORLEANS IMMOBILIER profitable?
Yes, PATHE ORLEANS IMMOBILIER generated a net profit of 169 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PATHE ORLEANS IMMOBILIER ?
The headquarters of PATHE ORLEANS IMMOBILIER is located in PARIS (75009), in the department Paris.
Where to find the tax return of PATHE ORLEANS IMMOBILIER ?
The tax return of PATHE ORLEANS IMMOBILIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PATHE ORLEANS IMMOBILIER operate?
PATHE ORLEANS IMMOBILIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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