PATHE CAP SUD IMMOBILIER : revenue, balance sheet and financial ratios

PATHE CAP SUD IMMOBILIER is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 892 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PATHE CAP SUD IMMOBILIER (SIREN 392957635)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 892 176 € 921 674 € 5 134 203 € 2 958 018 € 1 763 213 € 6 269 473 € 6 147 558 € 6 334 012 € 6 533 301 €
Resultado neto 341 008 € 473 817 € 63 666 € -73 241 € -892 394 € 310 831 € 406 960 € 477 827 € 420 413 €
EBITDA 737 978 € 765 917 € 853 737 € 754 819 € -38 782 € 1 498 198 € 1 523 612 € 1 833 166 € 1 773 615 €
Margen neto 38.2% 51.4% 1.2% -2.5% -50.6% 5.0% 6.6% 7.5% 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PATHE CAP SUD IMMOBILIER alcanza unos ingresos de 892 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -22.0%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 892 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 738 k€, representando el 82.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 341 k€, es decir, el 38.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

892 176 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

892 176 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

737 978 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

555 418 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

341 008 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

82.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 58.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.85%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.402%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

58.684%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.858

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.4%

Evolución de indicadores de solvencia
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
52.85 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PATHE CAP SUD IMMOBILIER (52.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de PATHE CAP SUD IMMOBILIER (62.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.86 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PATHE CAP SUD IMMOBILIER (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 116.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

116.197

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.919

Evolución de indicadores de liquidez
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
116.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Average

En 2024, el ratio de liquidez de PATHE CAP SUD IMMOBILIER (116.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PATHE CAP SUD IMMOBILIER (13.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 97 días. Plazo proveedores: 270 días. Excelente situación: los proveedores financian 173 días del ciclo operativo. El FM representa 53 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-74%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

131 471 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

97 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

270 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

53 j

Evolución del NFR y plazos
PATHE CAP SUD IMMOBILIER

Positionnement de PATHE CAP SUD IMMOBILIER dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is estimated at 2 746 919 € (range 769 192€ - 4 933 845€). With an EBITDA of 737 978€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
769k€ 2746k€ 4933k€
2 746 919 € Range: 769 192€ - 4 933 845€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
737 978 € × 5.6x
Estimation 4 132 550 €
1 093 913€ - 7 376 092€
Revenue Multiple 30%
892 176 € × 0.81x
Estimation 719 654 €
275 003€ - 1 341 978€
Net Income Multiple 20%
341 008 € × 6.8x
Estimation 2 323 741 €
698 675€ - 4 216 028€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PATHE CAP SUD IMMOBILIER

What is the revenue of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The revenue of PATHE CAP SUD IMMOBILIER in 2024 is 892 k€.

Is PATHE CAP SUD IMMOBILIER profitable?

Yes, PATHE CAP SUD IMMOBILIER generated a net profit of 341 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The headquarters of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of PATHE CAP SUD IMMOBILIER ?

The tax return of PATHE CAP SUD IMMOBILIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PATHE CAP SUD IMMOBILIER operate?

PATHE CAP SUD IMMOBILIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.