Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 1997-05-23 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Entretien et réparation d'autres véhicules automobilesUbicación: CHAMPAGNE (72470), Sarthe
PASSENAUD ENTRETIEN : revenue, balance sheet and financial ratios
PASSENAUD ENTRETIEN is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
Based in CHAMPAGNE (72470),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PASSENAUD ENTRETIEN alcanza unos ingresos de 4.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2023, crecimiento de +21% (3.6 M€ -> 4.4 M€). Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 88 k€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.1% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 352 670 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 092 624 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
87 739 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
63 346 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.212%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PASSENAUD ENTRETIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.267
14.588
12.846
12.052
12.994
9.607
11.373
18.269
21.212
Autonomía financiera
36.863
27.499
37.845
36.1
39.125
38.759
37.202
35.87
34.583
Capacidad de reembolso
1.03
2.409
0.578
0.909
0.9
2.891
-4.724
-3.104
4.975
Flujo de caja / Ingresos
2.608%
0.826%
3.719%
2.328%
2.849%
0.622%
-0.42%
-0.849%
0.506%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.212024
2022
2023
2024
Q1: 1.99
Méd: 16.61
Q3: 54.29
Average+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de PASSENAUD ENTRETIEN (21.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.49%
Méd: 50.33%
Q3: 66.52%
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de PASSENAUD ENTRETIEN (34.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.56 ans
Vigilar+52 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de PASSENAUD ENTRETIEN (5.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 161.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
161.536
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PASSENAUD ENTRETIEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
173.34
143.154
165.521
161.685
175.172
168.083
166.761
170.13
161.536
Cobertura de intereses
3.014
2.492
1.035
1.644
1.728
1.97
2.5
8.728
3.599
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
161.542024
2022
2023
2024
Q1: 171.52
Méd: 240.06
Q3: 341.51
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de PASSENAUD ENTRETIEN (161.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
3.6x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.59x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de PASSENAUD ENTRETIEN (3.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM representa 51 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
616 469 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
62 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
51 j
Evolución del NFR y plazos PASSENAUD ENTRETIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
615 188 €
680 390 €
580 949 €
700 314 €
870 144 €
455 444 €
852 796 €
436 941 €
616 469 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
92
91
72
79
101
63
105
58
62
Crédit fournisseurs (jours)
80
119
90
105
101
90
85
71
58
Positionnement de PASSENAUD ENTRETIEN dans son secteur
Comparación con el sector Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Estimación de valoración
Based on 147 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PASSENAUD ENTRETIEN is estimated at
869 513 €
(range 491 218€ - 1 554 737€).
With an EBITDA of 87 739€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
147 transactions
491k€869k€1554k€
869 513 €Range: 491 218€ - 1 554 737€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
87 739 €×5.5x
Estimation484 606 €
185 034€ - 786 016€
Revenue Multiple30%
4 352 670 €×0.35x
Estimation1 511 025 €
1 001 527€ - 2 835 939€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PASSENAUD ENTRETIEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PASSENAUD ENTRETIEN
What is the revenue of PASSENAUD ENTRETIEN ?
The revenue of PASSENAUD ENTRETIEN in 2024 is 4.4 M€.
Is PASSENAUD ENTRETIEN profitable?
PASSENAUD ENTRETIEN recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of PASSENAUD ENTRETIEN ?
The headquarters of PASSENAUD ENTRETIEN is located in CHAMPAGNE (72470), in the department Sarthe.
Where to find the tax return of PASSENAUD ENTRETIEN ?
The tax return of PASSENAUD ENTRETIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PASSENAUD ENTRETIEN operate?
PASSENAUD ENTRETIEN operates in the sector Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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