SIREN : 398156067
PARIS TEXEL MONTPARNASSE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 7 225 920 € |
| Resultado neto | -1 385 007 € |
| EBITDA | 4 083 351 € |
| Margen neto | -19.2% |
En 2024, PARIS TEXEL MONTPARNASSE alcanza unos ingresos de 7.2 M€. Tras deducir el consumo (206 k€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 4.1 M€, representando el 56.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-19.2% de los ingresos).
7 225 920 €
7 020 264 €
4 083 351 €
2 106 797 €
-1 385 007 €
56.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -5605%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 25.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 25.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-5605.43%
-1.774%
25.69%
25.657
89.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PARIS TEXEL MONTPARNASSE (-5605.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de PARIS TEXEL MONTPARNASSE (-1.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PARIS TEXEL MONTPARNASSE (25.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 39.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 58.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
39.342
58.935
En 2024, el ratio de liquidez de PARIS TEXEL MONTPARNASSE (39.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de PARIS TEXEL MONTPARNASSE (58.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-537 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-10 785 408 €
3 j
51 j
1 j
-537 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PARIS TEXEL MONTPARNASSE is estimated at
13 657 823 €
(range 3 579 444€ - 24 361 460€).
With an EBITDA of 4 083 351€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PARIS TEXEL MONTPARNASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of PARIS TEXEL MONTPARNASSE in 2024 is 7.2 M€.
PARIS TEXEL MONTPARNASSE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of PARIS TEXEL MONTPARNASSE is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of PARIS TEXEL MONTPARNASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PARIS TEXEL MONTPARNASSE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.