PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LISSES (91090), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (SIREN 811106467)
Indicador 2021 2020 2019 2018
Ingresos 2 831 021 € 1 283 880 € 694 771 € 14 350 €
Resultado neto 91 264 € 178 856 € 140 510 € 3 856 €
EBITDA 126 042 € 242 166 € 164 724 € 4 060 €
Margen neto 3.2% 13.9% 20.2% 26.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +482.1%. Vs 2020, crecimiento de +121% (1.3 M€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (339 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+121%), el EBITDA varía en -48%, reduciendo el margen en 14.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 91 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 831 021 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 491 808 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

126 042 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

125 048 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

91 264 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

77.019%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.741%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.297%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.47

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

97.9%

Evolución de indicadores de solvencia
PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
77.02 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (77.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.74% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Average

En 2021, el autonomía financiera de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (14.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.47 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average +29 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 131.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

131.575

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.371

Evolución de indicadores de liquidez
PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
131.57 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (131.57) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.37x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Bueno +34 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 142 días. Plazo proveedores: 145 días. Situación favorable. El FM representa 173 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +13552%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 359 853 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

142 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

173 j

Evolución del NFR y plazos
PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS is estimated at 341 419 € (range 140 968€ - 821 964€). With an EBITDA of 126 042€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
140k€ 341k€ 821k€
341 419 € Range: 140 968€ - 821 964€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
126 042 € × 1.4x
Estimation 173 080 €
40 973€ - 458 715€
Revenue Multiple 30%
2 831 021 € × 0.22x
Estimation 635 710 €
341 938€ - 1 376 617€
Net Income Multiple 20%
91 264 € × 3.5x
Estimation 320 832 €
89 501€ - 898 112€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS in 2021 is 2.8 M€.

Is PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 91 k€ in 2021.

Where is the headquarters of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS is located in LISSES (91090), in the department Essonne.

Where to find the tax return of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS operate?

PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.