PARIS SAINT DENIS AERO : revenue, balance sheet and financial ratios

PARIS SAINT DENIS AERO is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 121.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PARIS SAINT DENIS AERO (SIREN 433804952)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 120 953 807 € 77 005 940 € 56 911 316 € 30 394 911 € 58 535 240 € 46 938 961 € 41 042 117 € 39 008 719 €
Resultado neto 10 509 246 € 4 784 399 € 2 411 136 € 1 152 273 € 2 447 828 € 3 046 929 € 3 009 863 € 3 205 058 €
EBITDA 27 978 867 € 14 324 323 € 2 744 355 € 1 076 976 € 4 365 481 € 6 649 836 € 5 524 217 € 4 757 847 €
Margen neto 8.7% 6.2% 4.2% 3.8% 4.2% 6.5% 7.3% 8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PARIS SAINT DENIS AERO alcanza unos ingresos de 121.0 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.5%. Vs 2022, crecimiento de +57% (77.0 M€ -> 121.0 M€). Tras deducir el consumo (74.6 M€), el margen bruto se sitúa en 46.4 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 28.0 M€, representando el 23.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 10.5 M€, es decir, el 8.7% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

120 953 807 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

46 373 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 978 867 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 932 618 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 509 246 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.519%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.557%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.343%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.212

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.8%

Evolución de indicadores de solvencia
PARIS SAINT DENIS AERO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.25
Méd: 13.93
Q3: 50.33
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de PARIS SAINT DENIS AERO (51.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 28.99%
Méd: 50.8%
Q3: 69.5%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de PARIS SAINT DENIS AERO (51.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.21 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 2.31 ans
Average -13 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de PARIS SAINT DENIS AERO (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 410.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

410.719

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.944

Evolución de indicadores de liquidez
PARIS SAINT DENIS AERO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
410.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 182.58
Méd: 278.72
Q3: 449.62
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de PARIS SAINT DENIS AERO (410.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.17x
Q3: 11.38x
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de PARIS SAINT DENIS AERO (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 226 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 222 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

74 570 441 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

226 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

222 j

Evolución del NFR y plazos
PARIS SAINT DENIS AERO

Positionnement de PARIS SAINT DENIS AERO dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 13 907 716€ to 67 105 470€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
13907k€ 41268k€ 67105k€
41 268 012 € Range: 13 907 716€ - 67 105 470€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PARIS SAINT DENIS AERO

What is the revenue of PARIS SAINT DENIS AERO ?

The revenue of PARIS SAINT DENIS AERO in 2023 is 121.0 M€.

Is PARIS SAINT DENIS AERO profitable?

Yes, PARIS SAINT DENIS AERO generated a net profit of 10.5 M€ in 2023.

Where is the headquarters of PARIS SAINT DENIS AERO ?

The headquarters of PARIS SAINT DENIS AERO is located in LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), in the department Oise.

Where to find the tax return of PARIS SAINT DENIS AERO ?

The tax return of PARIS SAINT DENIS AERO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PARIS SAINT DENIS AERO operate?

PARIS SAINT DENIS AERO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.