SIREN : 801560590
PANTA RHEI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LAMORLAYE (60260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 490 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 490 466 € | 484 259 € | 458 947 € | 454 174 € | 434 968 € | 429 068 € | 303 295 € | 273 233 € | 153 292 € | 150 000 € |
| Resultado neto | 97 495 € | 299 518 € | 379 271 € | 155 380 € | 320 028 € | 250 691 € | 346 996 € | 253 376 € | 235 324 € | 232 529 € |
| EBITDA | 97 253 € | 69 421 € | 78 911 € | 113 208 € | 89 042 € | 112 943 € | -35 922 € | 24 459 € | -27 917 € | 29 256 € |
| Margen neto | 19.9% | 61.9% | 82.6% | 34.2% | 73.6% | 58.4% | 114.4% | 92.7% | 153.5% | 155.0% |
En 2024, PANTA RHEI alcanza unos ingresos de 490 k€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.1%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 490 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 19.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 97 k€, es decir, el 19.9% de los ingresos.
490 466 €
490 466 €
97 253 €
69 117 €
97 495 €
19.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 61.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
15.669%
84.232%
61.337%
1.388
72.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PANTA RHEI (15.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PANTA RHEI (84.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de PANTA RHEI (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 932.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 170.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
932.812
170.705
En 2024, el ratio de liquidez de PANTA RHEI (932.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de PANTA RHEI (170.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. El FM representa 432 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +781%.
587 936 €
6 j
37 j
0 j
432 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PANTA RHEI is estimated at
422 210 €
(range 136 656€ - 935 429€).
With an EBITDA of 97 253€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PANTA RHEI with other companies in the same sector:
The revenue of PANTA RHEI in 2024 is 490 k€.
Yes, PANTA RHEI generated a net profit of 97 k€ in 2024.
The headquarters of PANTA RHEI is located in LAMORLAYE (60260), in the department Oise.
The tax return of PANTA RHEI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PANTA RHEI operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.