Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-04-01 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
PANALUX : revenue, balance sheet and financial ratios
PANALUX is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PANALUX alcanza unos ingresos de 5.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (591 k€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 18.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 8.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 781 k€, es decir, el 13.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 614 429 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 023 181 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 037 533 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
663 196 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.042%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.002
0.0
0.0
0.0
0.0
0.042
Autonomía financiera
17.168
5.332
-79.823
-24.343
-3.108
19.142
22.757
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
Flujo de caja / Ingresos
-22.591%
-21.47%
-16.784%
-18.267%
28.551%
27.971%
20.299%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.042024
2021
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de PANALUX (0.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
22.76%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de PANALUX (22.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de PANALUX (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 122.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
122.058
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
112.582
100.073
33.585
77.298
89.142
116.693
122.058
Cobertura de intereses
-1.42
-8.602
-32.231
-1.634
0.719
0.667
10.822
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
122.062024
2021
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de PANALUX (122.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
10.82x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente+27 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de PANALUX (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 262 días. Plazo proveedores: 1014 días. Excelente situación: los proveedores financian 752 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 719 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +260%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 220 717 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
262 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
1014 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
13 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
719 j
Evolución del NFR y plazos PANALUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
3 118 041 €
3 314 911 €
-4 773 355 €
4 164 245 €
4 774 523 €
9 543 588 €
11 220 717 €
Rotación de inventario (días)
13
15
13
23
12
10
13
Crédit clients (jours)
181
224
253
351
187
219
262
Crédit fournisseurs (jours)
348
453
664
1005
874
893
1014
Positionnement de PANALUX dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 2 278 769€ to 4 213 391€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2278k€2463k€4213k€
2 463 948 €Range: 2 278 769€ - 4 213 391€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare PANALUX with other companies in the same sector:
Yes, PANALUX generated a net profit of 781 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PANALUX ?
The headquarters of PANALUX is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of PANALUX ?
The tax return of PANALUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PANALUX operate?
PANALUX operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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