PADIRAC PRODUITS DERIVES : revenue, balance sheet and financial ratios

PADIRAC PRODUITS DERIVES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 485 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PADIRAC PRODUITS DERIVES (SIREN 494887516)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 484 770 € 1 023 935 € 973 354 € 950 969 € 909 853 €
Resultado neto 125 440 € 360 766 € 338 025 € 312 007 € 283 031 €
EBITDA 178 753 € 517 404 € 481 342 € 446 256 € 434 881 €
Margen neto 25.9% 35.2% 34.7% 32.8% 31.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, PADIRAC PRODUITS DERIVES alcanza unos ingresos de 485 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -14.6%). Caída significativa de -53% vs 2019. Tras deducir el consumo (155 k€), el margen bruto se sitúa en 330 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 179 k€, representando el 36.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-53%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 13.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 125 k€, es decir, el 25.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

484 770 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

329 938 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

178 753 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

154 355 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

125 440 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

34.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 29.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.314%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.731%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

29.152%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.671

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.3%

Evolución de indicadores de solvencia
PADIRAC PRODUITS DERIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 32.07
Q3: 125.07
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de PADIRAC PRODUITS DERIVES (8.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.73% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.94%
Méd: 32.28%
Q3: 57.8%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de PADIRAC PRODUITS DERIVES (91.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.67 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.04 ans
Average +45 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de PADIRAC PRODUITS DERIVES (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 15437.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

15437.913

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
PADIRAC PRODUITS DERIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
15437.91 2020
2018
2019
2020
Q1: 111.2
Méd: 204.58
Q3: 368.13
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de PADIRAC PRODUITS DERIVES (15437.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.35x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de PADIRAC PRODUITS DERIVES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 336 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 355 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-73%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

477 998 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

12 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

336 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

355 j

Evolución del NFR y plazos
PADIRAC PRODUITS DERIVES

Positionnement de PADIRAC PRODUITS DERIVES dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales in 2020, the value of PADIRAC PRODUITS DERIVES is estimated at 404 234 € (range 212 823€ - 797 500€). With an EBITDA of 178 753€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
84 tx
212k€ 404k€ 797k€
404 234 € Range: 212 823€ - 797 500€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
178 753 € × 2.6x
Estimation 456 928 €
256 836€ - 999 536€
Revenue Multiple 30%
484 770 € × 0.37x
Estimation 177 357 €
87 073€ - 350 267€
Net Income Multiple 20%
125 440 € × 4.9x
Estimation 612 816 €
291 417€ - 963 262€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PADIRAC PRODUITS DERIVES

What is the revenue of PADIRAC PRODUITS DERIVES ?

The revenue of PADIRAC PRODUITS DERIVES in 2020 is 485 k€.

Is PADIRAC PRODUITS DERIVES profitable?

Yes, PADIRAC PRODUITS DERIVES generated a net profit of 125 k€ in 2020.

Where is the headquarters of PADIRAC PRODUITS DERIVES ?

The headquarters of PADIRAC PRODUITS DERIVES is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of PADIRAC PRODUITS DERIVES ?

The tax return of PADIRAC PRODUITS DERIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PADIRAC PRODUITS DERIVES operate?

PADIRAC PRODUITS DERIVES operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.