PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) : revenue, balance sheet and financial ratios

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 66 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (SIREN 391401528)
Indicador 2021 2020 2017 2016
Ingresos 66 284 € 89 100 € 303 164 € 365 939 €
Resultado neto -429 164 € 1 334 360 € -314 004 € -1 110 479 €
EBITDA -102 507 € -245 253 € 49 030 € 93 772 €
Margen neto -647.5% 1497.6% -103.6% -303.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) alcanza unos ingresos de 66 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -28.9%). Caída significativa de -26% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 66 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -103 k€, representando el -154.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +120.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -429 k€ (-647.5% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

66 284 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

66 284 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-102 507 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-437 957 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-429 164 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-154.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 98%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.719%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

97.808%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-133.515%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.177

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.1%

Evolución de indicadores de solvencia
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.72 2021
2017
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (1.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
97.81% 2021
2017
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (97.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.18 ans 2021
2017
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (-1.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 7985.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

7985.637

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.696

Evolución de indicadores de liquidez
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
7985.64 2021
2017
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Excelente +33 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (7985.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6.7x 2021
2017
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -29 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (-6.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 53 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 729 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

134 270 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

729 j

Evolución del NFR y plazos
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) is estimated at 30 770 € (range 15 044€ - 64 569€). The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
15k€ 30k€ 64k€
30 770 € Range: 15 044€ - 64 569€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
66 284 € × 0.46x = 30 770 €
Range: 15 045€ - 64 569€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

What is the revenue of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

The revenue of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) in 2021 is 66 k€.

Is PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) profitable?

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

The headquarters of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

The tax return of PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) operate?

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.