OVELO CYCLES : revenue, balance sheet and financial ratios

OVELO CYCLES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce et réparation de motocycles. Based in FREJUS (83600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 29.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OVELO CYCLES (SIREN 809107675)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 29 192 921 € 24 165 532 € 17 503 241 € 16 874 037 € 10 741 629 €
Resultado neto -1 979 203 € -164 400 € 1 511 939 € 316 465 € 192 227 €
EBITDA -1 658 924 € 284 345 € 2 094 486 € 642 933 € 359 491 €
Margen neto -6.8% -0.7% 8.6% 1.9% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OVELO CYCLES alcanza unos ingresos de 29.2 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.4%. Vs 2022, crecimiento de +21% (24.2 M€ -> 29.2 M€). Tras deducir el consumo (22.9 M€), el margen bruto se sitúa en 6.3 M€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -5.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+21%), el EBITDA varía en -683%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.0 M€ (-6.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 192 921 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 337 314 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 658 924 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 987 879 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 979 203 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1341%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1341.109%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.317%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.758%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.935

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.3%

Evolución de indicadores de solvencia
OVELO CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1341.11 2023
2021
2022
2023
Q1: 10.63
Méd: 42.48
Q3: 120.15
Vigilar +24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de OVELO CYCLES (1341.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.32% 2023
2021
2022
2023
Q1: 18.62%
Méd: 35.43%
Q3: 55.35%
Vigilar -27 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de OVELO CYCLES (3.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.94 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.53 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de OVELO CYCLES (-2.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.144

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.119

Evolución de indicadores de liquidez
OVELO CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.99
Méd: 226.66
Q3: 333.81
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de OVELO CYCLES (122.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-12.12x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.21x
Q3: 11.47x
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de OVELO CYCLES (-12.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 78 días. Excelente situación: los proveedores financian 72 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 123 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 121 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +175%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 781 964 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

123 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

121 j

Evolución del NFR y plazos
OVELO CYCLES

Positionnement de OVELO CYCLES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce et réparation de motocycles

Estimación de valoración

Based on 137 transactions of similar company sales (all years), the value of OVELO CYCLES is estimated at 4 971 038 € (range 2 859 077€ - 7 803 461€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
137 transactions
2859k€ 4971k€ 7803k€
4 971 038 € Range: 2 859 077€ - 7 803 461€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
29 192 921 € × 0.17x = 4 971 039 €
Range: 2 859 077€ - 7 803 462€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 137 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OVELO CYCLES

What is the revenue of OVELO CYCLES ?

The revenue of OVELO CYCLES in 2023 is 29.2 M€.

Is OVELO CYCLES profitable?

OVELO CYCLES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of OVELO CYCLES ?

The headquarters of OVELO CYCLES is located in FREJUS (83600), in the department Var.

Where to find the tax return of OVELO CYCLES ?

The tax return of OVELO CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OVELO CYCLES operate?

OVELO CYCLES operates in the sector Commerce et réparation de motocycles (NAF code 45.40Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.