Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-10-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: CLICHY (92110), Hauts-de-Seine
OUTLANDER : revenue, balance sheet and financial ratios
OUTLANDER is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in CLICHY (92110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 26.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OUTLANDER alcanza unos ingresos de 26.6 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.9%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (15.7 M€), el margen bruto se sitúa en 10.9 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 4.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 533 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
26 625 269 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 947 601 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 221 319 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 107 626 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 76%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
76.172%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
361.246
126.123
33.585
34.744
20.466
73.661
56.194
296.112
177.716
76.172
Autonomía financiera
5.622
6.144
10.702
20.321
26.727
19.292
18.526
6.153
8.109
12.501
Capacidad de reembolso
-2.048
2.768
1.28
0.298
0.484
2.136
-5.21
-0.659
8.316
0.948
Flujo de caja / Ingresos
-4.997%
0.823%
0.737%
6.524%
3.247%
2.886%
-0.877%
-7.326%
0.523%
3.514%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
76.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de OUTLANDER (76.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
12.5%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Average
En 2024, el autonomía financiera de OUTLANDER (12.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.95 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.68 ans
Average+39 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de OUTLANDER (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 119.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 27.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
119.629
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
121.497
114.989
95.62
122.242
124.87
143.078
112.578
124.892
121.502
119.629
Cobertura de intereses
-12.596
78.528
25.794
10.647
24.456
23.039
151.333
-24.606
117.892
26.962
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
119.632024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de OUTLANDER (119.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
26.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OUTLANDER (27.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 73 días. El FM representa 86 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +288%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 365 569 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
20 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
84 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
73 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
86 j
Evolución del NFR y plazos OUTLANDER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 641 537 €
1 553 168 €
2 157 440 €
3 951 185 €
3 996 838 €
7 025 086 €
8 485 523 €
5 928 716 €
5 336 214 €
6 365 569 €
Rotación de inventario (días)
101
38
65
56
43
88
64
57
62
73
Crédit clients (jours)
16
37
14
21
21
27
28
15
16
20
Crédit fournisseurs (jours)
90
84
71
74
62
76
104
57
77
84
Positionnement de OUTLANDER dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OUTLANDER is estimated at
3 473 639 €
(range 1 510 267€ - 9 002 471€).
With an EBITDA of 1 221 319€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
1510k€3473k€9002k€
3 473 639 €Range: 1 510 267€ - 9 002 471€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 221 319 €×2.6x
Estimation3 183 137 €
1 158 006€ - 8 947 646€
Revenue Multiple30%
26 625 269 €×0.19x
Estimation5 094 107 €
2 867 090€ - 12 986 542€
Net Income Multiple20%
532 739 €×3.3x
Estimation1 769 192 €
355 688€ - 3 163 426€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare OUTLANDER with other companies in the same sector:
Yes, OUTLANDER generated a net profit of 533 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OUTLANDER ?
The headquarters of OUTLANDER is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of OUTLANDER ?
The tax return of OUTLANDER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OUTLANDER operate?
OUTLANDER operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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