OUTILS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

OUTILS SERVICES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in LIVRON SUR DROME (26250), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OUTILS SERVICES (SIREN 821523529)
Indicador 2023 2022 2018 2017
Ingresos N/C 2 913 581 € 2 095 712 € 1 571 127 €
Resultado neto -512 855 € 25 020 € 10 958 € 30 455 €
EBITDA N/C 21 018 € 17 908 € 40 331 €
Margen neto N/C 0.9% 0.5% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OUTILS SERVICES registra una pérdida neta de 513 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-512 855 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -146%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -45%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-145.634%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-44.933%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.4%

Evolución de indicadores de solvencia
OUTILS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-145.63 2023
2018
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de OUTILS SERVICES (-145.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-44.93% 2023
2018
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Average

En 2023, el autonomía financiera de OUTILS SERVICES (-44.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
26.74 ans 2022
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de OUTILS SERVICES (26.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 102.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

102.118

Evolución de indicadores de liquidez
OUTILS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
102.12 2023
2018
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de OUTILS SERVICES (102.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
16.02x 2022
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de OUTILS SERVICES (16.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OUTILS SERVICES

Positionnement de OUTILS SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Frequently asked questions about OUTILS SERVICES

What is the revenue of OUTILS SERVICES ?

The revenue of OUTILS SERVICES in 2022 is 2.9 M€.

Is OUTILS SERVICES profitable?

OUTILS SERVICES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of OUTILS SERVICES ?

The headquarters of OUTILS SERVICES is located in LIVRON SUR DROME (26250), in the department Drome.

Where to find the tax return of OUTILS SERVICES ?

The tax return of OUTILS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OUTILS SERVICES operate?

OUTILS SERVICES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.