OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature.
Based in AMPLEPUIS (69550),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.5%). Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (128 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 151 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 198 k€, es decir, el 14.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 349 040 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 221 117 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
150 784 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
241 752 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.256%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Ratio de endeudamiento
4.506
2.504
0.506
4.692
16.779
8.11
13.256
Autonomía financiera
84.387
85.239
89.045
83.652
75.793
78.987
76.555
Capacidad de reembolso
0.211
0.124
0.027
0.266
1.083
0.281
1.063
Flujo de caja / Ingresos
16.36%
16.667%
15.818%
14.811%
12.38%
16.094%
7.432%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.262024
2020
2022
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (13.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
76.56%2024
2020
2022
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (76.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.06 ans2024
2020
2022
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (1.1 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 502.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
502.603
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Ratio de liquidez
579.393
573.172
725.771
586.659
726.213
501.232
502.603
Cobertura de intereses
3.12
3.413
3.541
4.219
5.62
3.792
3.833
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
502.62024
2020
2022
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (502.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.83x2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +176%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
271 211 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
24 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
11 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
BFR d'exploitation
98 142 €
406 417 €
391 607 €
329 963 €
203 431 €
127 493 €
271 211 €
Rotación de inventario (días)
3
0
1
0
4
1
11
Crédit clients (jours)
35
54
47
37
45
43
24
Crédit fournisseurs (jours)
36
43
33
46
24
30
39
Positionnement de OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A dans son secteur
Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature
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Compare OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
What is the revenue of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The revenue of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A in 2024 is 1.3 M€.
Is OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A profitable?
Yes, OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A generated a net profit of 198 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The headquarters of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is located in AMPLEPUIS (69550), in the department Rhone.
Where to find the tax return of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The tax return of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A operate?
OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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