OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in VILLEPINTE (93420), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 777 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE (SIREN 482470333)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 776 748 € 753 859 € 981 571 € 1 240 605 € 1 158 578 € 874 704 € 953 875 € 884 568 €
Resultado neto 74 456 € 3 339 € 100 033 € 141 877 € 35 710 € -9 924 € 36 800 € 3 971 €
EBITDA 113 348 € 37 734 € 117 180 € 160 564 € 67 454 € -20 437 € 63 135 € 3 192 €
Margen neto 9.6% 0.4% 10.2% 11.4% 3.1% -1.1% 3.9% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE alcanza unos ingresos de 777 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (232 k€), el margen bruto se sitúa en 545 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 113 k€, representando el 14.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 74 k€, es decir, el 9.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

776 748 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

544 774 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

113 348 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

85 051 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

74 456 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.233%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.015%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.206%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.072

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.2%

Evolución de indicadores de solvencia
OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.23 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CL... (2.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
61.02% 2024
2021
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CL... (61.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CL... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 290.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

290.858

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.058

Evolución de indicadores de liquidez
OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
290.86 2024
2021
2022
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CL... (290.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.06x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CL... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 74 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 87 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

187 235 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

94 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

17 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

87 j

Evolución del NFR y plazos
OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

Positionnement de OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 50 248€ to 274 610€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
50k€ 142k€ 274k€
142 943 € Range: 50 248€ - 274 610€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

What is the revenue of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE ?

The revenue of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE in 2024 is 777 k€.

Is OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE profitable?

Yes, OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE generated a net profit of 74 k€ in 2024.

Where is the headquarters of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE ?

The headquarters of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE is located in VILLEPINTE (93420), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE ?

The tax return of OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE operate?

OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.