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OTC HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

OTC HOLDING is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2018 a net income negative of -210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OTC HOLDING (SIREN 481666774)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -209 805 € -282 304 € -154 792 €
EBITDA -13 888 € -16 350 € -26 668 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, OTC HOLDING registra una pérdida neta de 210 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 888 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 889 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-209 805 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.34%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.535%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-29.012

Evolución de indicadores de solvencia
OTC HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.34 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.11
Méd: 17.8
Q3: 102.42
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de OTC HOLDING (20.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
81.53% 2018
2016
2017
2018
Q1: 8.13%
Méd: 38.99%
Q3: 74.67%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de OTC HOLDING (81.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-29.01 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.81 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de OTC HOLDING (-29.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.526

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-525.994

Evolución de indicadores de liquidez
OTC HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.53 2018
2016
2017
2018
Q1: 105.21
Méd: 239.64
Q3: 774.79
Average

En 2018, el ratio de liquidez de OTC HOLDING (202.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-525.99x 2018
2016
2017
2018
Q1: -6.14x
Méd: 0.0x
Q3: 1.27x
Vigilar

En 2018, el cobertura de intereses de OTC HOLDING (-526.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 4719 días. Excelente situación: los proveedores financian 4719 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4719 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OTC HOLDING

Positionnement de OTC HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

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Frequently asked questions about OTC HOLDING

What is the revenue of OTC HOLDING ?

The revenue of OTC HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is OTC HOLDING profitable?

OTC HOLDING recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of OTC HOLDING ?

The headquarters of OTC HOLDING is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of OTC HOLDING ?

The tax return of OTC HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OTC HOLDING operate?

OTC HOLDING operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.