OSTERMANN ENERGIES : revenue, balance sheet and financial ratios

OSTERMANN ENERGIES is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles. Based in MARLENHEIM (67520), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OSTERMANN ENERGIES (SIREN 677280661)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 15 809 793 € 13 209 109 € 9 811 510 € 9 009 596 € 11 936 205 € N/C 8 937 484 € N/C N/C
Resultado neto 82 601 € 114 695 € 62 142 € 251 126 € 74 566 € 41 332 € 46 142 € 56 092 € 91 714 €
EBITDA 96 786 € 186 303 € 107 459 € 326 845 € 117 659 € N/C 65 751 € N/C -7 769 334 €
Margen neto 0.5% 0.9% 0.6% 2.8% 0.6% N/C 0.5% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OSTERMANN ENERGIES alcanza unos ingresos de 15.8 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Vs 2022, crecimiento de +20% (13.2 M€ -> 15.8 M€). Tras deducir el consumo (14.6 M€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 7%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 83 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 809 793 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 175 320 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

96 786 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

70 431 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

82 601 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.409%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.104%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.454%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.75

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.8%

Evolución de indicadores de solvencia
OSTERMANN ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.45
Méd: 21.84
Q3: 56.4
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de OSTERMANN ENERGIES (21.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
28.1% 2023
2021
2022
2023
Q1: 27.58%
Méd: 46.12%
Q3: 58.97%
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de OSTERMANN ENERGIES (28.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.75 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.13 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de OSTERMANN ENERGIES (2.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 126.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

126.678

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.365

Evolución de indicadores de liquidez
OSTERMANN ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
126.68 2023
2021
2022
2023
Q1: 145.03
Méd: 201.25
Q3: 302.95
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de OSTERMANN ENERGIES (126.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.37x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.82x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de OSTERMANN ENERGIES (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 20 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

869 222 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

20 j

Evolución del NFR y plazos
OSTERMANN ENERGIES

Positionnement de OSTERMANN ENERGIES dans son secteur

Comparación con el sector Commerces de détail de charbons et combustibles

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of OSTERMANN ENERGIES is estimated at 2 233 862 € (range 1 263 737€ - 4 336 202€). With an EBITDA of 96 786€, the sector multiple of 3.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
1263k€ 2233k€ 4336k€
2 233 862 € Range: 1 263 737€ - 4 336 202€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
96 786 € × 3.9x
Estimation 372 899 €
171 231€ - 803 680€
Revenue Multiple 30%
15 809 793 € × 0.42x
Estimation 6 594 827 €
3 816 619€ - 12 592 081€
Net Income Multiple 20%
82 601 € × 4.2x
Estimation 344 826 €
165 679€ - 783 691€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OSTERMANN ENERGIES

What is the revenue of OSTERMANN ENERGIES ?

The revenue of OSTERMANN ENERGIES in 2023 is 15.8 M€.

Is OSTERMANN ENERGIES profitable?

Yes, OSTERMANN ENERGIES generated a net profit of 83 k€ in 2023.

Where is the headquarters of OSTERMANN ENERGIES ?

The headquarters of OSTERMANN ENERGIES is located in MARLENHEIM (67520), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of OSTERMANN ENERGIES ?

The tax return of OSTERMANN ENERGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OSTERMANN ENERGIES operate?

OSTERMANN ENERGIES operates in the sector Commerces de détail de charbons et combustibles (NAF code 47.78B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.