Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-03-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électriqueUbicación: MOLSHEIM (67120), Bas-Rhin
OSRAM LIGHTING : revenue, balance sheet and financial ratios
OSRAM LIGHTING is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Based in MOLSHEIM (67120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 18.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OSRAM LIGHTING alcanza unos ingresos de 18.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Caída significativa de -37% vs 2023. Tras deducir el consumo (11.7 M€), el margen bruto se sitúa en 6.3 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 5.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3.4 M€ (-18.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 969 651 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 316 587 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 018 055 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 155 760 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 162%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 31.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
162.009%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OSRAM LIGHTING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
7.098
6.655
7.961
8.089
7.636
5.781
4.508
41.47
162.009
Autonomía financiera
25.625
34.44
35.219
42.737
46.667
45.71
44.01
50.352
23.225
Capacidad de reembolso
-1.337
0.548
0.438
1.606
0.776
2.971
0.274
3.82
31.28
Flujo de caja / Ingresos
-3.02%
1.66%
2.754%
0.995%
2.64%
0.397%
3.133%
2.371%
0.608%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
162.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 9.52
Q3: 41.62
Vigilar+43 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OSRAM LIGHTING (162.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
23.23%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.66%
Méd: 46.87%
Q3: 64.83%
Average-30 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OSRAM LIGHTING (23.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
31.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.2 ans
Vigilar+24 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de OSRAM LIGHTING (31.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 179.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
179.089
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OSRAM LIGHTING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
84.492
92.261
96.291
98.285
98.741
101.918
99.822
165.922
179.089
Cobertura de intereses
-7.805
4.763
5.766
7.533
3.992
8.632
11.608
14.304
18.473
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
179.092024
2022
2023
2024
Q1: 164.48
Méd: 234.82
Q3: 361.85
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OSRAM LIGHTING (179.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
18.47x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.22x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de OSRAM LIGHTING (18.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 57 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 31 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +158%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 563 719 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
65 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
8 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
31 j
Evolución del NFR y plazos OSRAM LIGHTING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 676 263 €
-583 801 €
-428 389 €
-875 432 €
-185 405 €
-464 305 €
-741 473 €
1 245 867 €
1 563 719 €
Rotación de inventario (días)
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
296
54
59
50
66
54
55
45
65
Crédit fournisseurs (jours)
58
12
11
6
7
6
5
2
8
Positionnement de OSRAM LIGHTING dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 1 620 451€ to 4 393 088€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1620k€2509k€4393k€
2 509 633 €Range: 1 620 451€ - 4 393 088€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare OSRAM LIGHTING with other companies in the same sector:
The headquarters of OSRAM LIGHTING is located in MOLSHEIM (67120), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of OSRAM LIGHTING ?
The tax return of OSRAM LIGHTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OSRAM LIGHTING operate?
OSRAM LIGHTING operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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