OSNY VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

OSNY VOYAGES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in OSNY (95520), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OSNY VOYAGES (SIREN 402600589)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 34 548 € 863 684 € 810 923 € 735 755 € 702 296 €
Resultado neto 86 441 € -214 438 € 41 300 € 56 221 € 26 798 € 8 008 €
EBITDA N/C -217 068 € 74 051 € 90 008 € 26 741 € 64 860 €
Margen neto N/C -620.7% 4.8% 6.9% 3.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OSNY VOYAGES genera un resultado neto positivo de 86 k€. Evolución 2017-2023: 8 k€ -> 86 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

86 441 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -27%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3.181%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-26.777%

Evolución de indicadores de solvencia
OSNY VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3.18 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.05
Méd: 16.69
Q3: 63.56
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de OSNY VOYAGES (-3.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-26.78% 2023
2020
2021
2023
Q1: 9.56%
Méd: 24.06%
Q3: 42.28%
Average

En 2023, el autonomía financiera de OSNY VOYAGES (-26.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.04 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.0 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de OSNY VOYAGES (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.327

Evolución de indicadores de liquidez
OSNY VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.33 2023
2020
2021
2023
Q1: 118.12
Méd: 187.34
Q3: 353.32
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de OSNY VOYAGES (78.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.03x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.98x
Average -50 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de OSNY VOYAGES (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OSNY VOYAGES

Positionnement de OSNY VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des voyagistes

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of OSNY VOYAGES is estimated at 44 207 € (range 22 724€ - 166 064€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
68 tx
22k€ 44k€ 166k€
44 207 € Range: 22 724€ - 166 064€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
86 441 € × 0.5x = 44 207 €
Range: 22 724€ - 166 064€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OSNY VOYAGES

What is the revenue of OSNY VOYAGES ?

The revenue of OSNY VOYAGES in 2021 is 35 k€.

Is OSNY VOYAGES profitable?

Yes, OSNY VOYAGES generated a net profit of 86 k€ in 2023.

Where is the headquarters of OSNY VOYAGES ?

The headquarters of OSNY VOYAGES is located in OSNY (95520), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of OSNY VOYAGES ?

The tax return of OSNY VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OSNY VOYAGES operate?

OSNY VOYAGES operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.