SIREN : 848916383
OS PUB SAINT-GERMAIN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75006), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 765 381 € | 765 042 € | 264 823 € |
| Resultado neto | -1 393 424 € | -1 286 576 € | -695 870 € |
| EBITDA | -620 868 € | -714 837 € | -597 563 € |
| Margen neto | -78.9% | -168.2% | -262.8% |
En 2021, OS PUB SAINT-GERMAIN alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +158.2%. Vs 2020, crecimiento de +131% (765 k€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (479 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza -621 k€, representando el -35.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +58.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-78.9% de los ingresos).
1 765 381 €
1 286 591 €
-620 868 €
-1 261 460 €
-1 393 424 €
-32.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -270%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -51%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-269.993%
-50.537%
-39.726%
-12.606
78.2%
En 2021, el ratio de endeudamiento de OS PUB SAINT-GERMAIN (-269.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de OS PUB SAINT-GERMAIN (-50.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2021, el capacidad de reembolso de OS PUB SAINT-GERMAIN (-12.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 51.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
51.27
-18.839
En 2021, el ratio de liquidez de OS PUB SAINT-GERMAIN (51.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de OS PUB SAINT-GERMAIN (-18.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 153 días. Excelente situación: los proveedores financian 150 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.
132 545 €
3 j
153 j
16 j
27 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of OS PUB SAINT-GERMAIN is estimated at
2 176 273 €
(range 1 457 838€ - 3 189 748€).
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OS PUB SAINT-GERMAIN with other companies in the same sector:
The revenue of OS PUB SAINT-GERMAIN in 2021 is 1.8 M€.
OS PUB SAINT-GERMAIN recorded a net loss in 2021.
The headquarters of OS PUB SAINT-GERMAIN is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of OS PUB SAINT-GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OS PUB SAINT-GERMAIN operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.