OS CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

OS CONCEPT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OS CONCEPT (SIREN 484112081)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 180 337 € N/C N/C N/C 605 632 € 684 550 €
Resultado neto 0 € 0 € 52 906 € 0 € 0 € 0 € 44 321 € 39 164 €
EBITDA N/C N/C 155 552 € N/C N/C N/C 74 199 € 60 824 €
Margen neto N/C N/C 4.5% N/C N/C N/C 7.3% 5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, OS CONCEPT registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2022: 39 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 243.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

243.432

Evolución de indicadores de liquidez
OS CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
243.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de OS CONCEPT (243.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.3x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de OS CONCEPT (2.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OS CONCEPT

Positionnement de OS CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Programmation informatique

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Frequently asked questions about OS CONCEPT

What is the revenue of OS CONCEPT ?

The revenue of OS CONCEPT in 2022 is 1.2 M€.

Is OS CONCEPT profitable?

Yes, OS CONCEPT generated a net profit of 53 k€ in 2022.

Where is the headquarters of OS CONCEPT ?

The headquarters of OS CONCEPT is located in DOUAI (59500), in the department Nord.

Where to find the tax return of OS CONCEPT ?

The tax return of OS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OS CONCEPT operate?

OS CONCEPT operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.