Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-04-13 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: ARGENTAN (61200), Orne
ORNE CONCEPTION : revenue, balance sheet and financial ratios
ORNE CONCEPTION is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in ARGENTAN (61200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ORNE CONCEPTION alcanza unos ingresos de 1.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.0%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (573 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 444 k€, representando el 23.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 310 k€, es decir, el 16.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 935 322 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 362 366 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
444 339 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
405 147 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
15.986%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ORNE CONCEPTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
19.765
6.657
3.574
8.313
5.094
18.378
28.787
49.996
15.986
Autonomía financiera
61.672
81.542
78.226
77.729
68.675
61.234
53.599
56.881
71.33
Capacidad de reembolso
0.572
0.819
0.151
0.42
0.439
0.436
0.832
1.127
0.384
Flujo de caja / Ingresos
15.257%
8.241%
15.048%
12.413%
7.172%
20.336%
14.913%
17.62%
18.046%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
15.992024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ORNE CONCEPTION (15.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
71.33%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ORNE CONCEPTION (71.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.38 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ORNE CONCEPTION (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 499.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
499.363
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ORNE CONCEPTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
354.388
718.008
490.758
589.384
336.318
341.627
308.753
602.887
499.363
Cobertura de intereses
3.798
1.574
4.091
0.0
0.0
0.0
0.0
0.092
0.102
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
499.362024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ORNE CONCEPTION (499.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.1x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ORNE CONCEPTION (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 66 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 154 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +65%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
827 021 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
100 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
38 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
154 j
Evolución del NFR y plazos ORNE CONCEPTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
501 066 €
576 039 €
528 995 €
528 033 €
529 455 €
802 011 €
1 216 562 €
958 470 €
827 021 €
Rotación de inventario (días)
4
18
7
25
40
44
42
42
38
Crédit clients (jours)
125
255
129
117
125
116
110
99
100
Crédit fournisseurs (jours)
58
55
51
38
90
90
103
36
34
Positionnement de ORNE CONCEPTION dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ORNE CONCEPTION is estimated at
423 904 €
(range 273 710€ - 1 061 320€).
With an EBITDA of 444 339€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
273k€423k€1061k€
423 904 €Range: 273 710€ - 1 061 320€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
444 339 €×1.0x
Estimation460 718 €
295 816€ - 1 063 434€
Revenue Multiple30%
1 935 322 €×0.13x
Estimation249 132 €
131 432€ - 316 313€
Net Income Multiple20%
310 165 €×1.9x
Estimation594 032 €
431 865€ - 2 173 546€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare ORNE CONCEPTION with other companies in the same sector:
Yes, ORNE CONCEPTION generated a net profit of 310 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ORNE CONCEPTION ?
The headquarters of ORNE CONCEPTION is located in ARGENTAN (61200), in the department Orne.
Where to find the tax return of ORNE CONCEPTION ?
The tax return of ORNE CONCEPTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ORNE CONCEPTION operate?
ORNE CONCEPTION operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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