ORLY PASSENGERS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

ORLY PASSENGERS SERVICES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 13.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ORLY PASSENGERS SERVICES (SIREN 810291682)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 13 486 212 € 12 687 440 € 15 835 615 €
Resultado neto -2 361 922 € -2 287 377 € 211 606 €
EBITDA -2 260 538 € -2 147 173 € 195 726 €
Margen neto -17.5% -18.0% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, ORLY PASSENGERS SERVICES alcanza unos ingresos de 13.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -7.7%). Vs 2017: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -2.3 M€, representando el -16.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.4 M€ (-17.5% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 486 212 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 486 212 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 260 538 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 244 507 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 361 922 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-16.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -72%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -150%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-71.959%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-149.954%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.92%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.315

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ORLY PASSENGERS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-71.96 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.1
Q3: 34.35
Excelente -24 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de ORLY PASSENGERS SERVICES (-71.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-149.95% 2018
2016
2017
2018
Q1: 4.1%
Méd: 24.32%
Q3: 46.71%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de ORLY PASSENGERS SERVICES (-149.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.31 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de ORLY PASSENGERS SERVICES (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.627

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.353

Evolución de indicadores de liquidez
ORLY PASSENGERS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.63 2018
2016
2017
2018
Q1: 100.46
Méd: 134.05
Q3: 202.2
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de ORLY PASSENGERS SERVICES (70.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.35x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.78x
Vigilar

En 2018, el cobertura de intereses de ORLY PASSENGERS SERVICES (-3.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 77 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. El FM representa 38 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 406 882 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

38 j

Evolución del NFR y plazos
ORLY PASSENGERS SERVICES

Positionnement de ORLY PASSENGERS SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports aériens

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of ORLY PASSENGERS SERVICES is estimated at 2 019 295 € (range 1 295 715€ - 6 293 629€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
205 transactions
1295k€ 2019k€ 6293k€
2 019 295 € Range: 1 295 715€ - 6 293 629€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
13 486 212 € × 0.15x = 2 019 295 €
Range: 1 295 716€ - 6 293 630€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ORLY PASSENGERS SERVICES

What is the revenue of ORLY PASSENGERS SERVICES ?

The revenue of ORLY PASSENGERS SERVICES in 2018 is 13.5 M€.

Is ORLY PASSENGERS SERVICES profitable?

ORLY PASSENGERS SERVICES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of ORLY PASSENGERS SERVICES ?

The headquarters of ORLY PASSENGERS SERVICES is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of ORLY PASSENGERS SERVICES ?

The tax return of ORLY PASSENGERS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ORLY PASSENGERS SERVICES operate?

ORLY PASSENGERS SERVICES operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.