OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE (SIREN 399402965)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 3 980 705 € 3 743 887 € 3 262 509 € 3 369 154 € 3 432 470 € 3 381 587 € 3 290 413 € 3 717 341 €
Resultado neto 22 864 554 € 20 115 535 € 41 540 834 € 22 908 934 € 4 532 342 € 4 644 962 € 8 630 077 € 9 884 361 €
EBITDA 207 964 € -76 215 € -193 046 € -294 098 € -199 952 € 242 450 € -1 847 315 € 821 783 €
Margen neto 574.4% 537.3% 1273.3% 680.0% 132.0% 137.4% 262.3% 265.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE alcanza unos ingresos de 4.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.9%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 208 k€, representando el 5.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 22.9 M€, es decir, el 574.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 980 705 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 980 705 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

207 964 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

276 798 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 864 554 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 496.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.043%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.456%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

496.417%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.521

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

97.0%

Evolución de indicadores de solvencia
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.64
Q3: 89.5
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de OREFI ORIENTALE ET FINANC... (45.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de OREFI ORIENTALE ET FINANC... (68.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de OREFI ORIENTALE ET FINANC... (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 8723.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1261.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

8723.801

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1261.172

Evolución de indicadores de liquidez
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
8723.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.82
Méd: 458.52
Q3: 2178.3
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de OREFI ORIENTALE ET FINANC... (8723.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1261.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.89x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de OREFI ORIENTALE ET FINANC... (1261.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. El FM representa 12546 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

138 724 783 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12546 j

Evolución del NFR y plazos
OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

Positionnement de OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is estimated at 44 452 988 € (range 15 234 044€ - 118 851 217€). With an EBITDA of 207 964€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
15234k€ 44452k€ 118851k€
44 452 988 € Range: 15 234 044€ - 118 851 217€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
207 964 € × 5.0x
Estimation 1 046 332 €
180 119€ - 1 730 956€
Revenue Multiple 30%
3 980 705 € × 0.38x
Estimation 1 503 186 €
716 463€ - 3 035 916€
Net Income Multiple 20%
22 864 554 € × 9.5x
Estimation 217 394 333 €
74 645 230€ - 585 374 823€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE

What is the revenue of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The revenue of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE in 2024 is 4.0 M€.

Is OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE profitable?

Yes, OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE generated a net profit of 22.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The headquarters of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE ?

The tax return of OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE operate?

OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.