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OREA GUYANE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

OREA GUYANE SAS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux. Based in REMIRE-MONTJOLY (97354), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OREA GUYANE SAS (SIREN 837500495)
Indicador 2022 2021 2020 2018
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -3 071 779 € -789 958 € -940 646 € -563 919 €
EBITDA -752 728 € -768 958 € -919 119 € -557 358 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, OREA GUYANE SAS registra una pérdida neta de 3.1 M€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-752 728 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-764 522 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 071 779 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -101%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -10490%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-100.744%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10489.622%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.28

Evolución de indicadores de solvencia
OREA GUYANE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-100.74 2022
2020
2021
2022
Q1: -5.45
Méd: 0.22
Q3: 21.7
Excelente -56 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de OREA GUYANE SAS (-100.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-10489.62% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.8%
Méd: 32.24%
Q3: 69.49%
Vigilar -56 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de OREA GUYANE SAS (-10489.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-4.28 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.32 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.15 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de OREA GUYANE SAS (-4.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 455.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

455.49

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.006

Evolución de indicadores de liquidez
OREA GUYANE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
455.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 48.9
Méd: 119.31
Q3: 330.35
Excelente +24 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de OREA GUYANE SAS (455.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.01x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.96x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de OREA GUYANE SAS (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OREA GUYANE SAS

Positionnement de OREA GUYANE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

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Frequently asked questions about OREA GUYANE SAS

What is the revenue of OREA GUYANE SAS ?

The revenue of OREA GUYANE SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is OREA GUYANE SAS profitable?

OREA GUYANE SAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of OREA GUYANE SAS ?

The headquarters of OREA GUYANE SAS is located in REMIRE-MONTJOLY (97354), in the department Guyane.

Where to find the tax return of OREA GUYANE SAS ?

The tax return of OREA GUYANE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OREA GUYANE SAS operate?

OREA GUYANE SAS operates in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (NAF code 07.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.