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ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 838.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE (SIREN 056807076)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 838 429 052 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 14 441 947 € 24 816 066 € 40 852 761 € 5 520 061 € 14 887 810 € 19 448 171 € 20 115 539 € 34 304 414 €
EBITDA -3 568 075 € -3 522 774 € -3 045 802 € 836 213 102 € -2 169 713 € -1 549 970 € -1 430 781 € -1 508 936 €
Margen neto N/C N/C N/C 0.7% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE genera un resultado neto positivo de 14.4 M€. Evolución 2016-2024: 34.3 M€ -> 14.4 M€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 568 075 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 366 105 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 441 947 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.863%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.244%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.077

Evolución de indicadores de solvencia
ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.86 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ORANGINA SCHWEPPES HOLDIN... (4.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
95.24% 2024
2021
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de ORANGINA SCHWEPPES HOLDIN... (95.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.08 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ORANGINA SCHWEPPES HOLDIN... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3152.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3152.043

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-42.792

Evolución de indicadores de liquidez
ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3152.04 2024
2021
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ORANGINA SCHWEPPES HOLDIN... (3152.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-42.79x 2024
2021
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ORANGINA SCHWEPPES HOLDIN... (-42.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 17 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE

Positionnement de ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE is estimated at 21 084 693 € (range 13 447 460€ - 107 859 127€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
13447k€ 21084k€ 107859k€
21 084 693 € Range: 13 447 460€ - 107 859 127€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
14 441 947 € × 1.5x = 21 084 693 €
Range: 13 447 460€ - 107 859 127€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE

What is the revenue of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE ?

The revenue of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE in 2020 is 838.4 M€.

Is ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE profitable?

Yes, ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE generated a net profit of 14.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE ?

The headquarters of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE ?

The tax return of ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE operate?

ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.