Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-03-01 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), Essonne
ORAK : revenue, balance sheet and financial ratios
ORAK is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 4.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, ORAK alcanza unos ingresos de 4.7 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.0%. Vs 2023, crecimiento de +25% (3.8 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (280 k€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -435 k€ (-9.2% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 727 601 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 447 372 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
30 555 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-410 469 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
104.307%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
52.943
46.955
64.084
145.778
111.888
105.359
129.24
39.986
104.307
Autonomía financiera
45.533
42.125
36.698
26.027
29.806
32.822
27.163
51.441
37.596
Capacidad de reembolso
1.387
1.132
1.467
11.831
3.148
2.482
3.504
38.59
-5.587
Flujo de caja / Ingresos
9.484%
8.868%
8.064%
2.004%
7.216%
9.64%
7.805%
0.419%
-4.632%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
104.312025
2022
2023
2025
Q1: 0.37
Méd: 15.44
Q3: 67.84
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de ORAK (104.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
37.6%2025
2022
2023
2025
Q1: 16.34%
Méd: 36.88%
Q3: 57.36%
Bueno
En 2025, el autonomía financiera de ORAK (37.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-5.59 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.13 ans
Excelente-53 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de ORAK (-5.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 239.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 137.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
239.168
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
257.192
213.223
186.699
223.883
213.638
222.573
249.434
277.538
239.168
Cobertura de intereses
1.738
4.732
0.901
7.166
3.006
1.807
3.882
20.788
137.581
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
239.172025
2022
2023
2025
Q1: 133.73
Méd: 186.09
Q3: 257.63
Bueno
En 2025, el ratio de liquidez de ORAK (239.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
137.58x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 3.45x
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de ORAK (137.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 39 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +298%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
896 211 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
35 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
68 j
Evolución del NFR y plazos ORAK
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
225 179 €
237 802 €
210 274 €
386 815 €
154 861 €
289 658 €
664 158 €
800 013 €
896 211 €
Rotación de inventario (días)
40
25
16
23
17
20
65
44
35
Crédit clients (jours)
59
71
60
84
64
67
71
64
43
Crédit fournisseurs (jours)
33
27
45
34
45
58
49
42
39
Positionnement de ORAK dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ORAK is estimated at
673 639 €
(range 279 217€ - 1 148 866€).
With an EBITDA of 30 555€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
53 tx
279k€673k€1148k€
673 639 €Range: 279 217€ - 1 148 866€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
30 555 €×2.6x
Estimation78 072 €
31 500€ - 120 017€
Revenue Multiple30%
4 727 601 €×0.35x
Estimation1 666 253 €
692 079€ - 2 863 614€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ORAK with other companies in the same sector:
The headquarters of ORAK is located in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ORAK ?
The tax return of ORAK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ORAK operate?
ORAK operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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