Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-05-02 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: VAIRES-SUR-MARNE (77360), Seine-et-Marne
OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN : revenue, balance sheet and financial ratios
OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in VAIRES-SUR-MARNE (77360),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN alcanza unos ingresos de 4.2 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.4%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 191 k€, representando el 4.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 55 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 194 505 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 564 777 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
190 970 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
75 359 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
59.205%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
39.717
46.142
50.258
161.554
84.092
53.954
59.205
Autonomía financiera
28.923
24.267
23.218
12.104
19.066
31.641
27.288
Capacidad de reembolso
0.465
1.602
1.772
3.263
1.378
4.85
1.855
Flujo de caja / Ingresos
5.623%
2.531%
2.065%
2.711%
4.121%
1.308%
4.063%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
59.22024
2021
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de OPTIMISATION ENERGETIQUE-... (59.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.29%2024
2021
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OPTIMISATION ENERGETIQUE-... (27.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.85 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de OPTIMISATION ENERGETIQUE-... (1.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 159.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
159.491
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
141.709
148.077
143.545
135.129
141.615
168.899
159.491
Cobertura de intereses
2.408
5.924
1.447
0.337
1.083
5.934
2.432
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
159.492024
2021
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Average
En 2024, el ratio de liquidez de OPTIMISATION ENERGETIQUE-... (159.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.43x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OPTIMISATION ENERGETIQUE-... (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 77 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 106 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +776%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 234 485 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
114 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
77 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
106 j
Evolución del NFR y plazos OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
140 904 €
151 694 €
324 995 €
706 263 €
790 386 €
958 290 €
1 234 485 €
Rotación de inventario (días)
2
1
0
4
3
4
3
Crédit clients (jours)
52
63
72
100
80
81
114
Crédit fournisseurs (jours)
22
60
46
84
54
52
77
Positionnement de OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 176 471€ to 550 477€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
176k€354k€550k€
354 384 €Range: 176 471€ - 550 477€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN
What is the revenue of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN ?
The revenue of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN in 2024 is 4.2 M€.
Is OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN profitable?
Yes, OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN generated a net profit of 55 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN ?
The headquarters of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN is located in VAIRES-SUR-MARNE (77360), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN ?
The tax return of OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN operate?
OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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