Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-11-01 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: AURIGNAC (31420), Haute-Garonne
OPTIMAT : revenue, balance sheet and financial ratios
OPTIMAT is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in AURIGNAC (31420),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 979 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OPTIMAT alcanza unos ingresos de 979 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.1%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (697 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 29%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
979 451 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
282 077 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
43 740 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
31 293 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
31.682%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
347.573
308.92
163.714
107.238
97.002
67.656
53.025
43.13
31.682
Autonomía financiera
10.721
16.069
23.416
29.832
33.773
36.521
52.019
52.485
52.643
Capacidad de reembolso
7.557
14.101
3.485
4.475
2.165
2.194
3.435
4.1
2.731
Flujo de caja / Ingresos
2.227%
1.427%
6.469%
4.128%
8.73%
7.913%
5.531%
3.476%
3.955%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
31.682024
2022
2023
2024
Q1: 2.07
Méd: 17.76
Q3: 57.15
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OPTIMAT (31.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.64%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.78%
Méd: 46.47%
Q3: 64.06%
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OPTIMAT (52.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.73 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.34 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de OPTIMAT (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 317.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
317.901
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
172.227
243.348
250.551
253.192
294.876
250.168
472.883
381.067
317.901
Cobertura de intereses
4.616
3.357
1.224
1.03
0.248
0.778
1.385
1.585
1.219
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
317.92024
2022
2023
2024
Q1: 160.84
Méd: 235.03
Q3: 352.94
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OPTIMAT (317.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 8.51x
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OPTIMAT (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 67 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 151 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 199 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +59%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
541 920 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
67 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
151 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
199 j
Evolución del NFR y plazos OPTIMAT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
341 823 €
260 015 €
291 544 €
296 808 €
371 873 €
514 503 €
469 525 €
517 194 €
541 920 €
Rotación de inventario (días)
81
97
138
133
104
145
162
160
151
Crédit clients (jours)
46
36
47
41
51
48
45
37
50
Crédit fournisseurs (jours)
79
49
70
84
62
93
50
54
67
Positionnement de OPTIMAT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 53 585€ to 141 467€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
53k€78k€141k€
78 527 €Range: 53 585€ - 141 467€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare OPTIMAT with other companies in the same sector:
Yes, OPTIMAT generated a net profit of 26 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OPTIMAT ?
The headquarters of OPTIMAT is located in AURIGNAC (31420), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of OPTIMAT ?
The tax return of OPTIMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OPTIMAT operate?
OPTIMAT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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