SIREN : 803898667
OPTIMAL SOURCE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CHILLY-MAZARIN (91380), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 926 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 926 025 € |
| Resultado neto | 43 068 € |
| EBITDA | 54 746 € |
| Margen neto | 4.7% |
En 2016, OPTIMAL SOURCE alcanza unos ingresos de 926 k€. Tras deducir el consumo (808 k€), el margen bruto se sitúa en 118 k€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 5.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 43 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
926 025 €
117 982 €
54 746 €
54 459 €
43 068 €
5.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
6.349%
5.008%
4.683%
0.119
66.0%
En 2016, el ratio de endeudamiento de OPTIMAL SOURCE (6.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2016, el autonomía financiera de OPTIMAL SOURCE (5.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de OPTIMAL SOURCE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 569.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
569.776
0.621
En 2016, el ratio de liquidez de OPTIMAL SOURCE (569.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2016, el cobertura de intereses de OPTIMAL SOURCE (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 3 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos.
79 518 €
10 j
3 j
27 j
31 j
Based on 2982 transactions of similar company sales (all years), the value of OPTIMAL SOURCE is estimated at 270 663 € (range 124 519€ - 497 811€). With an EBITDA of 54 746€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 2982 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OPTIMAL SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of OPTIMAL SOURCE in 2016 is 926 k€.
Yes, OPTIMAL SOURCE generated a net profit of 43 k€ in 2016.
The headquarters of OPTIMAL SOURCE is located in CHILLY-MAZARIN (91380), in the department Essonne.
The tax return of OPTIMAL SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OPTIMAL SOURCE operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.