OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN (SIREN 844797886)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 919 743 € 977 144 € 584 170 € 23 675 € N/C
Resultado neto 348 500 € -151 418 € -19 974 € -74 346 € -8 115 €
EBITDA 498 718 € -102 463 € -36 589 € -50 278 € -8 115 €
Margen neto 18.2% -15.5% -3.4% -314.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2020-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +332.8%. Vs 2022, crecimiento de +96% (977 k€ -> 1.9 M€). Tras deducir el consumo (65 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 499 k€, representando el 26.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +36.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 348 k€, es decir, el 18.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 919 743 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 854 944 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

498 718 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

381 706 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

348 500 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 106%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 20.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

105.923%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.651%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.139%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.54

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

75.9%

Evolución de indicadores de solvencia
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
105.92 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT... (105.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.65% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT... (40.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.54 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT... (6.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 104.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

104.41

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.269

Evolución de indicadores de liquidez
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
104.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average +7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT... (104.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.27x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT... (5.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-75 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-400 574 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-75 j

Evolución del NFR y plazos
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

Positionnement de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN is estimated at 1 652 430 € (range 665 225€ - 3 649 086€). With an EBITDA of 498 718€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
665k€ 1652k€ 3649k€
1 652 430 € Range: 665 225€ - 3 649 086€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
498 718 € × 3.7x
Estimation 1 832 764 €
787 510€ - 4 645 601€
Revenue Multiple 30%
1 919 743 € × 0.74x
Estimation 1 425 947 €
459 870€ - 2 659 998€
Net Income Multiple 20%
348 500 € × 4.4x
Estimation 1 541 325 €
667 549€ - 2 641 433€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

What is the revenue of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?

The revenue of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN in 2023 is 1.9 M€.

Is OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN profitable?

Yes, OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN generated a net profit of 348 k€ in 2023.

Where is the headquarters of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?

The headquarters of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?

The tax return of OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN operate?

OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.