ONROAK COLLECTION : revenue, balance sheet and financial ratios

ONROAK COLLECTION is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 654 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ONROAK COLLECTION (SIREN 824534200)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 653 874 € 233 000 € N/C
Resultado neto 50 116 € 15 779 € -2 107 €
EBITDA 415 446 € 133 608 € -2 107 €
Margen neto 7.7% 6.8% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, ONROAK COLLECTION alcanza unos ingresos de 654 k€. En el período 2017-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +180.6%. Vs 2017, crecimiento de +181% (233 k€ -> 654 k€). Tras deducir el consumo (23 k€), el margen bruto se sitúa en 630 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 415 k€, representando el 63.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

653 874 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

630 405 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

415 446 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 521 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

50 116 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

63.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3011%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 57.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3010.736%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.604%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

57.204%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.537

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

85.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ONROAK COLLECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3010.74 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.3
Méd: 48.52
Q3: 154.54
Average +50 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de ONROAK COLLECTION (3010.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.6% 2018
2016
2017
2018
Q1: 12.89%
Méd: 28.82%
Q3: 54.63%
Average -50 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de ONROAK COLLECTION (2.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.54 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 4.05 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de ONROAK COLLECTION (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 388.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

388.852

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.507

Evolución de indicadores de liquidez
ONROAK COLLECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
388.85 2018
2016
2017
2018
Q1: 127.99
Méd: 177.89
Q3: 320.27
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de ONROAK COLLECTION (388.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
7.51x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.06x
Q3: 9.39x
Bueno +44 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de ONROAK COLLECTION (7.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-107 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-194 822 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-107 j

Evolución del NFR y plazos
ONROAK COLLECTION

Positionnement de ONROAK COLLECTION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales in 2018, the value of ONROAK COLLECTION is estimated at 378 948 € (range 87 384€ - 946 712€). With an EBITDA of 415 446€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
87k€ 378k€ 946k€
378 948 € Range: 87 384€ - 946 712€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
415 446 € × 1.6x
Estimation 653 981 €
123 335€ - 1 637 612€
Revenue Multiple 30%
653 874 € × 0.16x
Estimation 101 783 €
62 180€ - 221 290€
Net Income Multiple 20%
50 116 € × 2.1x
Estimation 107 115 €
35 315€ - 307 595€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ONROAK COLLECTION

What is the revenue of ONROAK COLLECTION ?

The revenue of ONROAK COLLECTION in 2018 is 654 k€.

Is ONROAK COLLECTION profitable?

Yes, ONROAK COLLECTION generated a net profit of 50 k€ in 2018.

Where is the headquarters of ONROAK COLLECTION ?

The headquarters of ONROAK COLLECTION is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ONROAK COLLECTION ?

The tax return of ONROAK COLLECTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ONROAK COLLECTION operate?

ONROAK COLLECTION operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.