SIREN : 799310719
ON THE ROCK is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in NICE (06300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos | 37 200 € | 39 900 € |
| Resultado neto | 7 689 € | 12 743 € |
| EBITDA | 26 549 € | 31 808 € |
| Margen neto | 20.7% | 31.9% |
En 2023, ON THE ROCK alcanza unos ingresos de 37 k€. Ligera caída de -7% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 37 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 71.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 8.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 20.7% de los ingresos.
37 200 €
37 200 €
26 549 €
18 327 €
7 689 €
71.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 246%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 42.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
246.404%
28.754%
42.772%
12.557
En 2023, el ratio de endeudamiento de ON THE ROCK (246.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de ON THE ROCK (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de ON THE ROCK (12.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
34.883
En 2023, el ratio de liquidez de ON THE ROCK (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de ON THE ROCK (34.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. El FM es negativo (0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
0 €
0 j
37 j
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Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of ON THE ROCK is estimated at 82 830 € (range 23 148€ - 139 839€). With an EBITDA of 26 549€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ON THE ROCK with other companies in the same sector:
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The revenue of ON THE ROCK in 2023 is 37 k€.
Yes, ON THE ROCK generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of ON THE ROCK is located in NICE (06300), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of ON THE ROCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ON THE ROCK operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.