SIREN : 804532463
OLNUMCAP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 602 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 601 868 € | 200 000 € | 36 000 € | 36 000 € | N/C |
| Resultado neto | 37 954 € | 16 432 € | -8 811 € | -8 459 € | -20 709 € |
| EBITDA | 71 744 € | 25 270 € | -464 € | -1 514 € | -42 461 € |
| Margen neto | 6.3% | 8.2% | -24.5% | -23.5% | N/C |
En 2023, OLNUMCAP alcanza unos ingresos de 602 k€. En el período 2020-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +155.7%. Vs 2022, crecimiento de +201% (200 k€ -> 602 k€). Tras deducir el consumo (502 k€), el margen bruto se sitúa en 100 k€, es decir, una tasa del 17%. El EBITDA alcanza 72 k€, representando el 11.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.
601 868 €
100 076 €
71 744 €
69 503 €
37 954 €
11.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 474%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 24.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
473.652%
15.189%
6.306%
24.131
En 2023, el ratio de endeudamiento de OLNUMCAP (473.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2023, el autonomía financiera de OLNUMCAP (15.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de OLNUMCAP (24.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 690.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
690.035
47.143
En 2023, el ratio de liquidez de OLNUMCAP (690.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de OLNUMCAP (47.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 163 días. Plazo proveedores: 2 días. El desfase de 161 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 577 días de ingresos.
964 379 €
163 j
2 j
0 j
577 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 21 326€ to 70 418€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OLNUMCAP with other companies in the same sector:
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The revenue of OLNUMCAP in 2023 is 602 k€.
Yes, OLNUMCAP generated a net profit of 38 k€ in 2023.
The headquarters of OLNUMCAP is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of OLNUMCAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OLNUMCAP operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.