Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-01-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), Charente-Maritime
OLERON TP : revenue, balance sheet and financial ratios
OLERON TP is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 667 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OLERON TP alcanza unos ingresos de 667 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.2%. Caída significativa de -26% vs 2023. Tras deducir el consumo (148 k€), el margen bruto se sitúa en 520 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza -45 k€, representando el -6.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-26%), el EBITDA varía en -181%, reduciendo el margen en 12.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -109 k€ (-16.3% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
667 274 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
519 642 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-45 165 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-86 145 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3997%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-3997.403%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
916.112
1221.182
434.873
423.179
369.603
152.356
134.186
156.245
-3997.403
Autonomía financiera
8.956
3.517
9.514
12.347
13.025
23.813
30.833
26.743
-1.733
Capacidad de reembolso
5.357
6.54
3.14
6.724
13.368
1.813
2.243
3.569
-3.154
Flujo de caja / Ingresos
14.93%
7.216%
10.149%
2.727%
1.327%
6.976%
8.1%
5.022%
-8.024%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-3997.42024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente-73 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OLERON TP (-3997.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-1.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Vigilar-17 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OLERON TP (-1.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
-3.15 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente-44 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de OLERON TP (-3.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 90.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
90.675
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
304.193
68.713
124.998
168.873
154.48
165.749
184.783
146.712
90.675
Cobertura de intereses
11.016
14.141
14.599
16.211
21.096
8.369
6.669
15.2
-19.929
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
90.672024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Vigilar-28 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OLERON TP (90.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-19.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Vigilar-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OLERON TP (-19.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 16 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 6 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 310 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
16 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
6 j
Evolución del NFR y plazos OLERON TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
11 929 €
17 371 €
38 976 €
119 777 €
48 656 €
84 883 €
75 734 €
2 489 €
11 310 €
Rotación de inventario (días)
0
0
32
1
0
0
0
0
2
Crédit clients (jours)
65
103
84
49
44
64
44
25
34
Crédit fournisseurs (jours)
20
137
36
28
19
29
33
36
16
Positionnement de OLERON TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Compare OLERON TP with other companies in the same sector:
The headquarters of OLERON TP is located in SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of OLERON TP ?
The tax return of OLERON TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OLERON TP operate?
OLERON TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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