OK SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

OK SERVICES is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in VERNON (27200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OK SERVICES (SIREN 398111005)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 97 823 € 107 588 € 145 114 € 103 241 € 212 740 € 114 490 €
Resultado neto -27 469 € -24 789 € -18 293 € -24 603 € 10 890 € -1 438 €
EBITDA -28 616 € -45 093 € -45 194 € -54 657 € -9 821 € -17 235 €
Margen neto -28.1% -23.0% -12.6% -23.8% 5.1% -1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, OK SERVICES alcanza unos ingresos de 98 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Ligera caída de -9% vs 2019. Tras deducir el consumo (42 k€), el margen bruto se sitúa en 55 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -29 k€, representando el -29.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -27 k€ (-28.1% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

97 823 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

55 460 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-28 616 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-28 060 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-27 469 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-29.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.015%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

79.329%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-24.557%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.912

Evolución de indicadores de solvencia
OK SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.02 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.15
Méd: 27.53
Q3: 100.18
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de OK SERVICES (23.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
79.33% 2020
2018
2019
2020
Q1: 14.81%
Méd: 36.29%
Q3: 58.96%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de OK SERVICES (79.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-5.91 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.44 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de OK SERVICES (-5.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1957.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1957.464

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.874

Evolución de indicadores de liquidez
OK SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1957.46 2020
2018
2019
2020
Q1: 145.93
Méd: 239.57
Q3: 427.06
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de OK SERVICES (1957.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-5.87x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.03x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de OK SERVICES (-5.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 71 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-77%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 392 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
OK SERVICES

Positionnement de OK SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Frequently asked questions about OK SERVICES

What is the revenue of OK SERVICES ?

The revenue of OK SERVICES in 2020 is 98 k€.

Is OK SERVICES profitable?

OK SERVICES recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of OK SERVICES ?

The headquarters of OK SERVICES is located in VERNON (27200), in the department Eure.

Where to find the tax return of OK SERVICES ?

The tax return of OK SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OK SERVICES operate?

OK SERVICES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.