Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-02-01 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: MESLAY-DU-MAINE (53170), Mayenne
OGTHERMIE SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
OGTHERMIE SARL is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in MESLAY-DU-MAINE (53170),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, OGTHERMIE SARL alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -28% vs 2024. Tras deducir el consumo (469 k€), el margen bruto se sitúa en 788 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 120 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-28%), el EBITDA varía en -66%, reduciendo el margen en 10.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 70 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 257 137 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
788 306 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
120 253 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
94 927 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.848%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OGTHERMIE SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
138.603
165.33
81.773
33.599
40.298
61.968
62.07
88.252
57.648
57.848
Autonomía financiera
14.043
14.663
15.875
27.373
29.619
32.266
20.919
32.101
47.24
42.986
Capacidad de reembolso
3.26
3.181
0.678
0.354
0.358
0.647
0.692
1.11
1.057
2.158
Flujo de caja / Ingresos
1.303%
2.495%
5.055%
8.204%
9.365%
10.468%
4.742%
15.906%
14.905%
8.432%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.852025
2023
2024
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de OGTHERMIE SARL (57.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
42.99%2025
2023
2024
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Average
En 2025, el autonomía financiera de OGTHERMIE SARL (43.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.16 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de OGTHERMIE SARL (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 223.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
223.499
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OGTHERMIE SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
138.25
144.521
133.341
159.56
177.422
264.175
160.938
256.971
368.527
223.499
Cobertura de intereses
16.594
10.264
3.991
1.524
0.514
0.236
0.039
1.33
2.295
6.209
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
223.52025
2023
2024
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Average-13 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de OGTHERMIE SARL (223.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.21x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de OGTHERMIE SARL (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 61 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
211 840 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
34 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
61 j
Evolución del NFR y plazos OGTHERMIE SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
167 850 €
146 909 €
182 798 €
177 262 €
226 340 €
233 761 €
210 132 €
112 044 €
175 548 €
211 840 €
Rotación de inventario (días)
15
19
24
18
32
35
13
27
24
34
Crédit clients (jours)
34
48
52
46
51
37
41
43
28
39
Crédit fournisseurs (jours)
52
45
66
66
51
47
45
43
39
59
Positionnement de OGTHERMIE SARL dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 140 702€ to 338 501€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
140k€323k€338k€
323 761 €Range: 140 702€ - 338 501€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare OGTHERMIE SARL with other companies in the same sector:
Yes, OGTHERMIE SARL generated a net profit of 70 k€ in 2025.
Where is the headquarters of OGTHERMIE SARL ?
The headquarters of OGTHERMIE SARL is located in MESLAY-DU-MAINE (53170), in the department Mayenne.
Where to find the tax return of OGTHERMIE SARL ?
The tax return of OGTHERMIE SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OGTHERMIE SARL operate?
OGTHERMIE SARL operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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