OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE
SIREN : 531359669
Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-04-01 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres services de réservation et activités connexesUbicación: VALENCE (26000), Drome
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE : revenue, balance sheet and financial ratios
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in VALENCE (26000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE (SIREN 531359669)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
2 661 349 €
2 225 363 €
775 590 €
239 102 €
932 193 €
984 865 €
1 039 058 €
447 639 €
Resultado neto
67 079 €
48 019 €
91 172 €
12 870 €
37 413 €
12 171 €
41 847 €
174 684 €
EBITDA
167 450 €
117 252 €
73 005 €
54 172 €
74 520 €
48 193 €
-87 696 €
-26 514 €
Margen neto
2.5%
2.2%
11.8%
5.4%
4.0%
1.2%
4.0%
39.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.0%. Vs 2023, crecimiento de +20% (2.2 M€ -> 2.7 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 167 k€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 661 349 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 408 121 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
167 450 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-23 593 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
55.316%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.285
60.252
19.863
10.894
3.799
78.054
52.517
55.316
Autonomía financiera
24.194
23.409
46.388
50.45
56.566
37.662
39.456
38.739
Capacidad de reembolso
0.099
2.626
2.607
1.147
0.446
9.045
2.666
2.818
Flujo de caja / Ingresos
8.223%
2.642%
1.829%
2.564%
3.521%
3.563%
4.966%
4.478%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
55.322024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de OFFICE DE TOURISME ET DES... (55.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
38.74%2024
2021
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de OFFICE DE TOURISME ET DES... (38.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.82 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de OFFICE DE TOURISME ET DES... (2.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 221.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
221.804
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
178.775
135.111
162.757
144.676
155.82
240.816
191.42
221.804
Cobertura de intereses
-5.28
-0.26
0.579
0.252
0.177
0.018
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
221.82024
2021
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de OFFICE DE TOURISME ET DES... (221.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de OFFICE DE TOURISME ET DES... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-112 761 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
13 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
65 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-15 j
Evolución del NFR y plazos OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-94 264 €
125 799 €
45 767 €
7 169 €
-52 612 €
157 104 €
-113 204 €
-112 761 €
Rotación de inventario (días)
17
8
7
7
24
10
5
4
Crédit clients (jours)
33
35
29
29
5
58
25
13
Crédit fournisseurs (jours)
100
99
77
83
103
140
71
65
Positionnement de OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE dans son secteur
Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes
Estimación de valoración
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE is estimated at
520 797 €
(range 229 502€ - 932 640€).
With an EBITDA of 167 450€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
163 transactions
229k€520k€932k€
520 797 €Range: 229 502€ - 932 640€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
167 450 €×2.4x
Estimation395 403 €
124 791€ - 798 454€
Revenue Multiple30%
2 661 349 €×0.38x
Estimation1 014 006 €
530 657€ - 1 491 484€
Net Income Multiple20%
67 079 €×1.4x
Estimation94 469 €
39 551€ - 429 842€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE
What is the revenue of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE ?
The revenue of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE in 2024 is 2.7 M€.
Is OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE profitable?
Yes, OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE generated a net profit of 67 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE ?
The headquarters of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
Where to find the tax return of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE ?
The tax return of OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE operate?
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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