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ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets. Based in SERRIERES (07340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 616 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES (SIREN 902603042)
Indicador 2024
Ingresos 615 825 €
Resultado neto 28 857 €
EBITDA 51 643 €
Margen neto 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES alcanza unos ingresos de 616 k€. Tras deducir el consumo (293 k€), el margen bruto se sitúa en 323 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 8.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

615 825 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

322 643 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

51 643 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

32 310 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

28 857 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1543%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1542.927%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.642%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.469%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

13.407

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1542.93 2024
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.98
Q3: 62.69
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ODYSSEE POUR LA RESILIENC... (1542.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.64% 2024
2024
Q1: 10.02%
Méd: 31.42%
Q3: 48.88%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ODYSSEE POUR LA RESILIENC... (4.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
13.41 ans 2024
2024
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ODYSSEE POUR LA RESILIENC... (13.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 390.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

390.443

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.183

Evolución de indicadores de liquidez
ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
390.44 2024
2024
Q1: 127.49
Méd: 177.66
Q3: 259.76
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ODYSSEE POUR LA RESILIENC... (390.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
17.18x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 4.48x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ODYSSEE POUR LA RESILIENC... (17.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 82 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 76 días. El FM representa 203 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

347 713 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

100 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

82 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

76 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

203 j

Evolución del NFR y plazos
ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES

Positionnement de ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES dans son secteur

Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets

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Frequently asked questions about ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES

What is the revenue of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES ?

The revenue of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES in 2024 is 616 k€.

Is ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES profitable?

Yes, ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES generated a net profit of 29 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES ?

The headquarters of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES is located in SERRIERES (07340), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES ?

The tax return of ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES operate?

ODYSSEE POUR LA RESILIENCE DES TERRITOIRES INNOVANTS ET ENGAGES operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.