Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-07-24 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: ASNIERES-SUR-SEINE (92600), Hauts-de-Seine
OCTOPUS PHARMA : revenue, balance sheet and financial ratios
OCTOPUS PHARMA is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in ASNIERES-SUR-SEINE (92600),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OCTOPUS PHARMA alcanza unos ingresos de 2.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (103 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 1.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -90%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 526 711 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 423 803 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
24 797 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
41 950 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.61%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
-0.037%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
-1.039
Evolución de indicadores de solvencia OCTOPUS PHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
61.072
10.212
35.136
29.476
1.156
0.773
0.374
0.307
1.61
Autonomía financiera
7.051
13.979
7.11
6.149
7.38
9.247
17.728
24.092
17.739
Capacidad de reembolso
0.892
0.0
0.071
-3.17
-0.02
0.015
0.007
0.005
-1.039
Flujo de caja / Ingresos
2.169%
0.718%
0.42%
-0.017%
-2.856%
3.115%
5.248%
7.438%
-0.037%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.612024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OCTOPUS PHARMA (1.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
17.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Average
En 2024, el autonomía financiera de OCTOPUS PHARMA (17.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-1.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Excelente-25 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de OCTOPUS PHARMA (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 119.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
119.4
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OCTOPUS PHARMA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
107.242
111.578
105.566
104.887
105.846
106.763
119.565
125.711
119.4
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
119.42024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de OCTOPUS PHARMA (119.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de OCTOPUS PHARMA (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 45 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +539%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
316 496 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
79 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
45 j
Evolución del NFR y plazos OCTOPUS PHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
49 562 €
61 604 €
228 833 €
299 069 €
315 852 €
286 790 €
309 595 €
322 533 €
316 496 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
9
8
9
15
Crédit clients (jours)
108
59
89
97
113
116
100
102
79
Crédit fournisseurs (jours)
8
9
88
110
142
108
86
60
57
Positionnement de OCTOPUS PHARMA dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCTOPUS PHARMA is estimated at
341 762 €
(range 156 450€ - 647 704€).
With an EBITDA of 24 797€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
131 transactions
156k€341k€647k€
341 762 €Range: 156 450€ - 647 704€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
24 797 €×4.8x
Estimation120 261 €
36 111€ - 206 885€
Revenue Multiple30%
2 526 711 €×0.36x
Estimation901 058 €
450 033€ - 1 703 161€
Net Income Multiple20%
17 065 €×3.3x
Estimation56 574 €
16 925€ - 166 569€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Compare OCTOPUS PHARMA with other companies in the same sector:
Yes, OCTOPUS PHARMA generated a net profit of 17 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OCTOPUS PHARMA ?
The headquarters of OCTOPUS PHARMA is located in ASNIERES-SUR-SEINE (92600), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of OCTOPUS PHARMA ?
The tax return of OCTOPUS PHARMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCTOPUS PHARMA operate?
OCTOPUS PHARMA operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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