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OCEDIS FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

OCEDIS FINANCE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in TREVOUX (01600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OCEDIS FINANCE (SIREN 820921856)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C 56 856 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 708 236 € 590 734 € 580 660 € 570 176 € 697 275 € 579 655 € -151 301 € -313 €
EBITDA -34 499 € -77 509 € -60 969 € -62 337 € -62 969 € -63 381 € -158 781 € -313 €
Margen neto N/C 1039.0% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, OCEDIS FINANCE genera un resultado neto positivo de 708 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-34 499 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-17 640 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

708 236 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.972%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.657%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.248

Evolución de indicadores de solvencia
OCEDIS FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.7
Q3: 89.68
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de OCEDIS FINANCE (8.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.93%
Q3: 85.2%
Excelente +24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de OCEDIS FINANCE (91.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de OCEDIS FINANCE (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4258.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4258.64

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-919.285

Evolución de indicadores de liquidez
OCEDIS FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4258.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.89
Méd: 458.52
Q3: 2176.32
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de OCEDIS FINANCE (4258.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-919.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.91x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de OCEDIS FINANCE (-919.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 141 días. Excelente situación: los proveedores financian 141 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

141 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OCEDIS FINANCE

Positionnement de OCEDIS FINANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of OCEDIS FINANCE is estimated at 6 733 850 € (range 2 312 157€ - 18 132 150€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
2312k€ 6733k€ 18132k€
6 733 850 € Range: 2 312 157€ - 18 132 150€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
708 236 € × 9.5x = 6 733 851 €
Range: 2 312 157€ - 18 132 150€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OCEDIS FINANCE

What is the revenue of OCEDIS FINANCE ?

The revenue of OCEDIS FINANCE in 2023 is 57 k€.

Is OCEDIS FINANCE profitable?

Yes, OCEDIS FINANCE generated a net profit of 708 k€ in 2024.

Where is the headquarters of OCEDIS FINANCE ?

The headquarters of OCEDIS FINANCE is located in TREVOUX (01600), in the department Ain.

Where to find the tax return of OCEDIS FINANCE ?

The tax return of OCEDIS FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OCEDIS FINANCE operate?

OCEDIS FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.