OCEANIS J.V. : revenue, balance sheet and financial ratios

OCEANIS J.V. is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OCEANIS J.V. (SIREN 453972838)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 3 161 760 € 2 522 354 € 1 650 248 € 2 079 418 € 635 012 € 1 004 373 € 4 009 189 € 5 169 109 €
Resultado neto -35 472 € -330 972 € -693 719 € -1 780 496 € -1 250 799 € 834 184 € -329 209 € -2 444 900 €
EBITDA -170 504 € 42 420 € -4 445 563 € -206 634 € -1 793 861 € 2 117 446 € 896 822 € -4 473 068 €
Margen neto -1.1% -13.1% -42.0% -85.6% -197.0% 83.1% -8.2% -47.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, OCEANIS J.V. alcanza unos ingresos de 3.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2022 (TCAC: -6.8%). Vs 2021, crecimiento de +25% (2.5 M€ -> 3.2 M€). Tras deducir el consumo (119 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza -171 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en -502%, reduciendo el margen en 7.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -35 k€ (-1.1% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 161 760 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 042 979 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-170 504 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-58 285 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-35 472 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -70%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1158%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-70.11%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1158.385%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-15.46%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-54.574

Evolución de indicadores de solvencia
OCEANIS J.V.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-70.11 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.78
Q3: 170.47
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de OCEANIS J.V. (-70.11) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1158.38% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.08%
Méd: 16.67%
Q3: 57.8%
Average

En 2022, el autonomía financiera de OCEANIS J.V. (-1158.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-54.57 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.96 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.58 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de OCEANIS J.V. (-54.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23.613

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-119.841

Evolución de indicadores de liquidez
OCEANIS J.V.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23.61 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.58
Méd: 338.94
Q3: 1019.12
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de OCEANIS J.V. (23.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-119.84x 2022
2020
2021
2022
Q1: -3.69x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de OCEANIS J.V. (-119.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 317 días. Plazo proveedores: 15061 días. Excelente situación: los proveedores financian 14744 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-883 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-169%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 755 418 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

317 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15061 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-883 j

Evolución del NFR y plazos
OCEANIS J.V.

Positionnement de OCEANIS J.V. dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of OCEANIS J.V. is estimated at 884 537 € (range 318 070€ - 2 175 469€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
318k€ 884k€ 2175k€
884 537 € Range: 318 070€ - 2 175 469€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 161 760 € × 0.28x = 884 538 €
Range: 318 070€ - 2 175 469€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière de logements)

Compare OCEANIS J.V. with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Frequently asked questions about OCEANIS J.V.

What is the revenue of OCEANIS J.V. ?

The revenue of OCEANIS J.V. in 2022 is 3.2 M€.

Is OCEANIS J.V. profitable?

OCEANIS J.V. recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of OCEANIS J.V. ?

The headquarters of OCEANIS J.V. is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of OCEANIS J.V. ?

The tax return of OCEANIS J.V. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OCEANIS J.V. operate?

OCEANIS J.V. operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.