Empleados: 00 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1996-04-01 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: MOUANS-SARTOUX (06370), Alpes-Maritimes
OCEANE D'ANDERNOS : revenue, balance sheet and financial ratios
OCEANE D'ANDERNOS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in MOUANS-SARTOUX (06370),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 848 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OCEANE D'ANDERNOS alcanza unos ingresos de 848 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.2%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (58 k€), el margen bruto se sitúa en 789 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 53 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -74 k€ (-8.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
847 668 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
789 346 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
52 593 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-60 553 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
108.318%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OCEANE D'ANDERNOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
101.757
48.074
31.902
23.035
66.015
52.159
88.806
115.474
108.318
Autonomía financiera
34.667
43.493
48.043
59.111
44.845
51.582
41.15
37.384
35.948
Capacidad de reembolso
2.104
1.146
0.822
0.731
6.74
1.926
2.665
9.229
8.023
Flujo de caja / Ingresos
14.323%
15.293%
15.495%
15.299%
6.214%
13.915%
16.356%
5.669%
5.226%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
108.322024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de OCEANE D'ANDERNOS (108.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.95%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OCEANE D'ANDERNOS (36.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
8.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de OCEANE D'ANDERNOS (8.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 211.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
211.686
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OCEANE D'ANDERNOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
144.006
109.789
135.481
197.298
210.528
205.354
283.114
293.676
211.686
Cobertura de intereses
3.528
2.708
2.498
1.721
7.325
3.419
2.497
17.73
24.047
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
211.692024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OCEANE D'ANDERNOS (211.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
24.05x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de OCEANE D'ANDERNOS (24.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +291%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
293 861 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
12 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
76 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
125 j
Evolución del NFR y plazos OCEANE D'ANDERNOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-154 091 €
-196 333 €
218 815 €
216 409 €
304 553 €
176 307 €
537 802 €
418 787 €
293 861 €
Rotación de inventario (días)
1
4
2
1
2
2
2
2
3
Crédit clients (jours)
3
4
25
21
22
10
13
8
12
Crédit fournisseurs (jours)
61
65
113
66
105
47
85
61
76
Positionnement de OCEANE D'ANDERNOS dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCEANE D'ANDERNOS is estimated at
411 747 €
(range 263 871€ - 772 329€).
With an EBITDA of 52 593€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
263k€411k€772k€
411 747 €Range: 263 871€ - 772 329€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
52 593 €×5.3x
Estimation278 603 €
162 593€ - 543 800€
Revenue Multiple30%
847 668 €×0.75x
Estimation633 655 €
432 669€ - 1 153 211€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare OCEANE D'ANDERNOS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about OCEANE D'ANDERNOS
What is the revenue of OCEANE D'ANDERNOS ?
The revenue of OCEANE D'ANDERNOS in 2024 is 848 k€.
Is OCEANE D'ANDERNOS profitable?
OCEANE D'ANDERNOS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of OCEANE D'ANDERNOS ?
The headquarters of OCEANE D'ANDERNOS is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of OCEANE D'ANDERNOS ?
The tax return of OCEANE D'ANDERNOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCEANE D'ANDERNOS operate?
OCEANE D'ANDERNOS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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