OCEANE AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

OCEANE AMENAGEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de programmes. Based in ANGOULINS (17690), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OCEANE AMENAGEMENT (SIREN 827557687)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C 142 281 € 491 538 € 1 925 140 € 246 445 € N/C
Resultado neto -29 785 € 10 793 € 51 063 € 293 800 € -63 924 € -286 397 €
EBITDA 54 040 € 14 953 € 54 323 € 312 426 € -48 738 € -284 705 €
Margen neto N/C 7.6% 10.4% 15.3% -25.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, OCEANE AMENAGEMENT registra una pérdida neta de 30 k€.

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-1 620 932 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

54 040 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

54 203 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 785 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3122%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3122.441%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.819%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-58.807

Evolución de indicadores de solvencia
OCEANE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3122.44 2023
2021
2022
2023
Q1: -96.12
Méd: 0.0
Q3: 121.46
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de OCEANE AMENAGEMENT (3122.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: -1.7%
Méd: 2.98%
Q3: 38.26%
Average -9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de OCEANE AMENAGEMENT (2.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-58.81 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.27 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.55 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de OCEANE AMENAGEMENT (-58.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 386.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 155.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

386.219

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

155.466

Evolución de indicadores de liquidez
OCEANE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
386.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 124.53
Méd: 300.16
Q3: 1080.65
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de OCEANE AMENAGEMENT (386.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
155.47x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de OCEANE AMENAGEMENT (155.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OCEANE AMENAGEMENT

Positionnement de OCEANE AMENAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de programmes

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of OCEANE AMENAGEMENT is estimated at 54 221 € (range 22 390€ - 164 912€). With an EBITDA of 54 040€, the sector multiple of 1.0x is applied. This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
22k€ 54k€ 164k€
54 221 € Range: 22 390€ - 164 912€
NAF 5 all-time

Valuation method used

EBITDA Multiple
54 040 € × 1.0x = 54 222 €
Range: 22 391€ - 164 913€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OCEANE AMENAGEMENT

What is the revenue of OCEANE AMENAGEMENT ?

The revenue of OCEANE AMENAGEMENT in 2022 is 142 k€.

Is OCEANE AMENAGEMENT profitable?

OCEANE AMENAGEMENT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of OCEANE AMENAGEMENT ?

The headquarters of OCEANE AMENAGEMENT is located in ANGOULINS (17690), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of OCEANE AMENAGEMENT ?

The tax return of OCEANE AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OCEANE AMENAGEMENT operate?

OCEANE AMENAGEMENT operates in the sector Supports juridiques de programmes (NAF code 41.10D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.