OCEAN LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios

OCEAN LOISIRS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE (85460), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OCEAN LOISIRS (SIREN 531183283)
Indicador 2022 2021 2020
Ingresos 1 739 774 € 1 717 008 € 1 357 667 €
Resultado neto 365 838 € 309 448 € 201 109 €
EBITDA 483 395 € 415 057 € 270 394 €
Margen neto 21.0% 18.0% 14.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, OCEAN LOISIRS alcanza unos ingresos de 1.7 M€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Vs 2021: +1%. Tras deducir el consumo (841 k€), el margen bruto se sitúa en 898 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 483 k€, representando el 27.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 366 k€, es decir, el 21.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 739 774 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

898 395 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

483 395 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

481 436 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

365 838 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.003%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.072%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.15%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.745

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.0%

Evolución de indicadores de solvencia
OCEAN LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.17
Méd: 26.83
Q3: 100.19
Average +24 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de OCEAN LOISIRS (89.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.07% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.09%
Méd: 34.43%
Q3: 58.7%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de OCEAN LOISIRS (39.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.75 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.29 ans
Average +6 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de OCEAN LOISIRS (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 381.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

381.153

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.591

Evolución de indicadores de liquidez
OCEAN LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
381.15 2022
2020
2021
2022
Q1: 125.37
Méd: 213.41
Q3: 374.77
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de OCEAN LOISIRS (381.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.59x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.48x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de OCEAN LOISIRS (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 208 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 209 días de ingresos. En 2020-2022, el FM aumentó en +460%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 009 486 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

208 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

209 j

Evolución del NFR y plazos
OCEAN LOISIRS

Positionnement de OCEAN LOISIRS dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of OCEAN LOISIRS is estimated at 899 480 € (range 543 955€ - 1 847 628€). With an EBITDA of 483 395€, the sector multiple of 1.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
543k€ 899k€ 1847k€
899 480 € Range: 543 955€ - 1 847 628€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
483 395 € × 1.8x
Estimation 886 877 €
586 131€ - 1 894 662€
Revenue Multiple 30%
1 739 774 € × 0.48x
Estimation 839 861 €
517 114€ - 1 357 796€
Net Income Multiple 20%
365 838 € × 2.8x
Estimation 1 020 417 €
478 776€ - 2 464 791€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres commerces de détail spécialisés divers)

Compare OCEAN LOISIRS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres commerces de détail spécialisés divers

Frequently asked questions about OCEAN LOISIRS

What is the revenue of OCEAN LOISIRS ?

The revenue of OCEAN LOISIRS in 2022 is 1.7 M€.

Is OCEAN LOISIRS profitable?

Yes, OCEAN LOISIRS generated a net profit of 366 k€ in 2022.

Where is the headquarters of OCEAN LOISIRS ?

The headquarters of OCEAN LOISIRS is located in L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE (85460), in the department Vendee.

Where to find the tax return of OCEAN LOISIRS ?

The tax return of OCEAN LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OCEAN LOISIRS operate?

OCEAN LOISIRS operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.