Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-06-08 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avionsUbicación: VALLAURIS (06220), Alpes-Maritimes
OCEAN INDEPENDENCE : revenue, balance sheet and financial ratios
OCEAN INDEPENDENCE is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Based in VALLAURIS (06220),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, OCEAN INDEPENDENCE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.2%. Ligera caída de -1% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 9.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 318 771 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 318 771 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
125 618 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
109 706 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OCEAN INDEPENDENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
53.09
0.0
10.723
3.672
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
33.775
62.732
66.423
61.771
50.29
67.703
82.155
Capacidad de reembolso
0.635
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
5.84%
6.112%
5.979%
0.328%
2.423%
3.952%
7.223%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02023
2021
2022
2023
Q1: -0.32
Méd: 0.07
Q3: 21.88
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de OCEAN INDEPENDENCE (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
82.16%2023
2021
2022
2023
Q1: 18.48%
Méd: 50.08%
Q3: 69.09%
Excelente+22 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de OCEAN INDEPENDENCE (82.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -3.11 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de OCEAN INDEPENDENCE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 471.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
471.51
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez OCEAN INDEPENDENCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
109.91
108.687
161.136
202.618
174.605
265.4
471.51
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
10.136
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
471.512023
2021
2022
2023
Q1: 100.01
Méd: 205.88
Q3: 453.33
Excelente+39 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de OCEAN INDEPENDENCE (471.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: -0.49x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Bueno-25 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de OCEAN INDEPENDENCE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2 días. Situación favorable. El FM representa 82 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +921%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
299 585 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
2 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
82 j
Evolución del NFR y plazos OCEAN INDEPENDENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-36 508 €
38 976 €
127 752 €
181 231 €
112 753 €
130 262 €
299 585 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
6
0
3
32
70
30
0
Crédit fournisseurs (jours)
11
22
16
15
3
1
2
Positionnement de OCEAN INDEPENDENCE dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCEAN INDEPENDENCE is estimated at
259 198 €
(range 105 415€ - 769 810€).
With an EBITDA of 125 618€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
229 transactions
105k€259k€769k€
259 198 €Range: 105 415€ - 769 810€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
125 618 €×1.6x
Estimation204 062 €
66 597€ - 677 463€
Revenue Multiple30%
1 318 771 €×0.32x
Estimation427 660 €
200 525€ - 1 046 306€
Net Income Multiple20%
85 517 €×1.7x
Estimation144 348 €
59 795€ - 585 935€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare OCEAN INDEPENDENCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about OCEAN INDEPENDENCE
What is the revenue of OCEAN INDEPENDENCE ?
The revenue of OCEAN INDEPENDENCE in 2023 is 1.3 M€.
Is OCEAN INDEPENDENCE profitable?
Yes, OCEAN INDEPENDENCE generated a net profit of 86 k€ in 2023.
Where is the headquarters of OCEAN INDEPENDENCE ?
The headquarters of OCEAN INDEPENDENCE is located in VALLAURIS (06220), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of OCEAN INDEPENDENCE ?
The tax return of OCEAN INDEPENDENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCEAN INDEPENDENCE operate?
OCEAN INDEPENDENCE operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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