Empleados: 41 (2023.0)Categoría jurídica: 6317Tamaño: ETIFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: COGNAC (16100), Charente
OCEALIA : revenue, balance sheet and financial ratios
OCEALIA is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in COGNAC (16100),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 532.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, OCEALIA alcanza unos ingresos de 532.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.4%). Caída significativa de -15% vs 2024. Tras deducir el consumo (423.4 M€), el margen bruto se sitúa en 108.9 M€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza 34.9 M€, representando el 6.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3.9 M€ (-0.7% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
532 304 346 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
108 891 501 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
34 926 807 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 246 498 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.414%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
31.447
34.717
37.005
40.901
50.888
45.994
65.304
57.414
Autonomía financiera
52.151
51.863
52.904
55.055
48.225
50.064
52.148
48.554
Capacidad de reembolso
4.529
6.691
6.873
5.952
7.448
6.061
51.638
23.452
Flujo de caja / Ingresos
2.792%
1.869%
2.111%
2.784%
1.838%
2.303%
0.43%
1.017%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.412025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de OCEALIA (57.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
48.55%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de OCEALIA (48.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
23.45 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de OCEALIA (23.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 319.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
319.66
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
257.123
269.599
301.282
341.762
241.07
291.343
526.513
319.66
Cobertura de intereses
18.212
21.316
22.04
10.935
11.225
21.23
121.269
15.029
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
319.662025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de OCEALIA (319.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
15.03x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de OCEALIA (15.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 54 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 106 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 185 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +43%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
273 242 467 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
106 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
185 j
Evolución del NFR y plazos OCEALIA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
191 200 688 €
201 965 353 €
187 970 593 €
199 847 451 €
250 859 997 €
259 827 004 €
235 738 037 €
273 242 467 €
Rotación de inventario (días)
92
61
60
52
67
79
76
106
Crédit clients (jours)
55
55
58
63
41
51
56
0
Crédit fournisseurs (jours)
57
57
49
39
41
41
16
54
Positionnement de OCEALIA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OCEALIA is estimated at
40 811 764 €
(range 26 759 378€ - 80 145 023€).
With an EBITDA of 34 926 807€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
26759k€40811k€80145k€
40 811 764 €Range: 26 759 378€ - 80 145 023€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
34 926 807 €×0.5x
Estimation17 032 893 €
10 057 125€ - 72 819 301€
Revenue Multiple30%
532 304 346 €×0.15x
Estimation80 443 216 €
54 596 468€ - 92 354 560€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare OCEALIA with other companies in the same sector:
The headquarters of OCEALIA is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
Where to find the tax return of OCEALIA ?
The tax return of OCEALIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OCEALIA operate?
OCEALIA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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