SIREN : 503436065
OCANAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SETE (34200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 216 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 215 577 € |
| Resultado neto | 41 369 € |
| EBITDA | 62 377 € |
| Margen neto | 19.2% |
En 2016, OCANAL alcanza unos ingresos de 216 k€. Tras deducir el consumo (64 k€), el margen bruto se sitúa en 151 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 62 k€, representando el 28.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 19.2% de los ingresos.
215 577 €
151 428 €
62 377 €
60 068 €
41 369 €
28.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
125.207%
46.584%
20.755%
2.04
47.8%
En 2016, el ratio de endeudamiento de OCANAL (125.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de OCANAL (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de OCANAL (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 85.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
85.44
4.888
En 2016, el ratio de liquidez de OCANAL (85.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el cobertura de intereses de OCANAL (4.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-108 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-64 535 €
0 j
38 j
5 j
-108 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of OCANAL is estimated at 322 907 € (range 180 686€ - 528 188€). With an EBITDA of 62 377€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare OCANAL with other companies in the same sector:
The revenue of OCANAL in 2016 is 216 k€.
Yes, OCANAL generated a net profit of 41 k€ in 2016.
The headquarters of OCANAL is located in SETE (34200), in the department Herault.
The tax return of OCANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
OCANAL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.