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OBTP 16 TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

OBTP 16 TERRASSEMENT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHADURIE (16250), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OBTP 16 TERRASSEMENT (SIREN 898185616)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos N/C N/C 2 088 659 € N/C
Resultado neto 33 365 € -6 227 € 32 187 € 21 975 €
EBITDA N/C N/C 38 983 € N/C
Margen neto N/C N/C 1.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, OBTP 16 TERRASSEMENT genera un resultado neto positivo de 33 k€. Evolución 2021-2024: 22 k€ -> 33 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

33 365 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1311%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1311.117%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.77%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.6%

Evolución de indicadores de solvencia
OBTP 16 TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1311.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de OBTP 16 TERRASSEMENT (1311.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de OBTP 16 TERRASSEMENT (5.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de OBTP 16 TERRASSEMENT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 452.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

452.61

Evolución de indicadores de liquidez
OBTP 16 TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
452.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Excelente +55 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de OBTP 16 TERRASSEMENT (452.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
16.54x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de OBTP 16 TERRASSEMENT (16.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 694 días. Plazo proveedores: 225 días. El desfase de 469 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

694 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

225 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
OBTP 16 TERRASSEMENT

Positionnement de OBTP 16 TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 23 454€ to 456 954€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
23k€ 73k€ 456k€
73 967 € Range: 23 454€ - 456 954€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OBTP 16 TERRASSEMENT

What is the revenue of OBTP 16 TERRASSEMENT ?

The revenue of OBTP 16 TERRASSEMENT in 2022 is 2.1 M€.

Is OBTP 16 TERRASSEMENT profitable?

Yes, OBTP 16 TERRASSEMENT generated a net profit of 33 k€ in 2024.

Where is the headquarters of OBTP 16 TERRASSEMENT ?

The headquarters of OBTP 16 TERRASSEMENT is located in CHADURIE (16250), in the department Charente.

Where to find the tax return of OBTP 16 TERRASSEMENT ?

The tax return of OBTP 16 TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OBTP 16 TERRASSEMENT operate?

OBTP 16 TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.